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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 677.00 | 16 552.00 | 22 125.00 | 38 677.00 |
AH Fonds commercial | 423 912.00 | | 423 912.00 | 423 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 1 659.00 | 850.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 943.00 | 56 280.00 | 10 662.00 | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 799.00 | 105 712.00 | 37 087.00 | 142 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 202.00 | 180 205.00 | 496 997.00 | 677 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BZ Autres créances | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 256.00 | | 333 256.00 | 333 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 459.00 | 180 205.00 | 830 253.00 | 1 010 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DG Autres réserves | 624 993.00 | 532 103.00 | | 624 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 542.00 | 92 890.00 | | -123 542.00 |
DL TOTAL (I) | 508 068.00 | 631 611.00 | | 508 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 116.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 631.00 | 213 232.00 | | 85 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 067.00 | 23 471.00 | | 15 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 735.00 | 209 062.00 | | 169 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 723.00 | 49 866.00 | | 51 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 185.00 | 495 750.00 | | 322 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 253.00 | 1 127 361.00 | | 830 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 111.00 | | 9 572.00 | 1 016 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 344.00 | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 480.00 | 677 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | 209 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 100.00 | | | 465 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 506.00 | | 7 372.00 | 209 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 504.00 | | 2 200.00 | 341 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 048.00 | 27 292.00 | 7 135.00 | 160 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | 6 671.00 | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 507.00 | 20 621.00 | 7 135.00 | 148 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 735.00 | 169 735.00 | | 169 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 306.00 | 33 563.00 | 51 745.00 | 85 306.00 |
VI Groupe et associés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 719.00 | | | 127 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 080.00 | 201 721.00 | 2 359.00 | 204 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 185.00 | 270 443.00 | 51 745.00 | 322 185.00 |