| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 677.00 | 21 925.00 | 16 751.00 | 38 677.00 |
AH Fonds commercial | 423 912.00 | | 423 912.00 | 423 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 287.00 | 223.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 943.00 | 63 640.00 | 3 302.00 | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 973.00 | 114 306.00 | 29 667.00 | 143 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 377.00 | 202 159.00 | 476 217.00 | 678 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 515.00 | | 108 515.00 | 108 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 659.00 | | 286 659.00 | 286 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 036.00 | 202 159.00 | 762 876.00 | 965 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DG Autres réserves | 501 450.00 | 624 993.00 | | 501 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 016.00 | -123 542.00 | | 34 016.00 |
DL TOTAL (I) | 542 084.00 | 508 068.00 | | 542 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 738.00 | 85 631.00 | | 51 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 749.00 | 15 067.00 | | 11 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 438.00 | 169 735.00 | | 106 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 796.00 | 51 723.00 | | 50 796.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 792.00 | 322 185.00 | | 220 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 876.00 | 830 253.00 | | 762 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 202.00 | | 3 384.00 | 677 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 678 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 210 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 100.00 | | | 465 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 743.00 | | 3 384.00 | 209 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 205.00 | 24 161.00 | 2 206.00 | 180 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 211.00 | 6 001.00 | | 18 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 993.00 | 18 160.00 | 2 206.00 | 161 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 515.00 | 108 515.00 | | 108 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 337.00 | 149 978.00 | 2 359.00 | 152 337.00 |