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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 677.00 | 32 199.00 | 6 478.00 | 38 677.00 |
AH Fonds commercial | 423 912.00 | | 423 912.00 | 423 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 016.00 | 80 011.00 | 3 005.00 | 83 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 120.00 | 116 387.00 | 20 733.00 | 137 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 597.00 | 231 108.00 | 456 488.00 | 687 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
CF Disponibilités | 136 713.00 | | 136 713.00 | 136 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 250.00 | | 272 250.00 | 272 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 847.00 | 231 108.00 | 728 739.00 | 959 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DG Autres réserves | 495 866.00 | 535 466.00 | | 495 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 749.00 | -39 600.00 | | 49 749.00 |
DL TOTAL (I) | 552 233.00 | 502 483.00 | | 552 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 573.00 | 171 320.00 | | 82 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 6 599.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 80 247.00 | | 49 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 723.00 | 50 710.00 | | 42 723.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 120.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 506.00 | 309 007.00 | | 176 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 739.00 | 811 491.00 | | 728 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 206.00 | 3 390.00 | | 684 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 597.00 | | | 687 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 100.00 | | | 465 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 100.00 | | | 465 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 747.00 | 3 390.00 | | 216 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 020.00 | 26 087.00 | | 205 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 573.00 | 5 136.00 | | 29 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 447.00 | 20 950.00 | | 175 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 573.00 | 78 861.00 | 3 712.00 | 82 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 081.00 | 52 721.00 | 2 359.00 | 55 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 506.00 | 172 794.00 | 3 712.00 | 176 506.00 |