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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 552.00 | 39 168.00 | 7 384.00 | 46 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 763.00 | 40 379.00 | 73 384.00 | 113 763.00 |
BT Marchandises | 248 137.00 | | 248 137.00 | 248 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 956.00 | 14 005.00 | 1 031 951.00 | 1 045 956.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 156 281.00 | | 156 281.00 | 156 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 982.00 | 14 005.00 | 1 456 977.00 | 1 470 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 745.00 | 54 384.00 | 1 530 361.00 | 1 584 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 441 123.00 | 377 229.00 | | 441 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 696.00 | 63 894.00 | | 52 696.00 |
DL TOTAL (I) | 524 619.00 | 471 923.00 | | 524 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 745.00 | 178 148.00 | | 83 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 425.00 | 57 062.00 | | 59 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 791.00 | 540 121.00 | | 834 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 779.00 | 45 232.00 | | 27 779.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 136.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 742.00 | 820 698.00 | | 1 005 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 361.00 | 1 292 622.00 | | 1 530 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 742.00 | 818 016.00 | | 1 005 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 059.00 | 170 960.00 | | 81 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 218.00 | | 545.00 | 113 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 007.00 | | 545.00 | 46 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 088.00 | 4 291.00 | | 36 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 877.00 | 4 291.00 | | 34 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 005.00 | | |