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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 284.00 | 48 454.00 | 2 830.00 | 51 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 495.00 | 49 665.00 | 68 830.00 | 118 495.00 |
BT Marchandises | 143 262.00 | | 143 262.00 | 143 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 611.00 | 14 005.00 | 824 605.00 | 838 611.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CF Disponibilités | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 091.00 | 14 005.00 | 1 014 085.00 | 1 028 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 585.00 | 63 670.00 | 1 082 915.00 | 1 146 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 017.00 | 158 543.00 | | 218 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 385.00 | 59 473.00 | | 46 385.00 |
DL TOTAL (I) | 295 202.00 | 248 817.00 | | 295 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 791.00 | 235 399.00 | | 152 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 758.00 | 129 272.00 | | 128 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 920.00 | 751 310.00 | | 465 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 246.00 | 29 611.00 | | 40 246.00 |
EA Autres dettes | | 2 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 714.00 | 1 148 305.00 | | 787 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 915.00 | 1 397 121.00 | | 1 082 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 578.00 | 1 143 305.00 | | 750 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 734.00 | 73 444.00 | | 63 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 430.00 | 2 840 244.00 | 3 514 674.00 | 674 430.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 89 526.00 | 5 763.00 | 95 289.00 | 89 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 956.00 | 2 846 007.00 | 3 609 963.00 | 763 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 289.00 | 1 502.00 | | 3 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 197.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 207.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 207.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -47.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 472.00 | 5 295 110.00 | | 3 623 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 087.00 | 5 235 637.00 | | 3 577 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 385.00 | 59 473.00 | | 46 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 804.00 | | 1 691.00 | 116 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 593.00 | | 1 691.00 | 49 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 393.00 | 2 271.00 | | 47 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 182.00 | 2 271.00 | | 46 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 920.00 | 465 920.00 | | 465 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 821 804.00 | 821 804.00 | | 821 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 943.00 | 51 806.00 | 37 137.00 | 88 943.00 |
VI Groupe et associés | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 065.00 | 843 065.00 | | 843 065.00 |
VW T.V.A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 715.00 | 750 578.00 | 37 137.00 | 787 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 3 538.00 | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 837.00 | 5 531.00 | | 4 837.00 |
ST Autres comptes | 238 359.00 | 206 124.00 | | 238 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 224.00 | 24 972.00 | | 25 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 53.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 656.00 | 53 445.00 | | 91 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 3 538.00 | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 066.00 | 225 853.00 | | 151 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 396.00 | 181 282.00 | | 110 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 077.00 | 290 072.00 | | 360 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |