| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 593.00 | 46 182.00 | 3 410.00 | 49 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 804.00 | 47 393.00 | 69 410.00 | 116 804.00 |
BT Marchandises | 192 385.00 | | 192 385.00 | 192 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 681.00 | 14 005.00 | 1 092 675.00 | 1 106 681.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CF Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 716.00 | 14 005.00 | 1 327 711.00 | 1 341 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 520.00 | 61 399.00 | 1 397 121.00 | 1 458 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 543.00 | 493 819.00 | | 158 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 473.00 | -335 275.00 | | 59 473.00 |
DL TOTAL (I) | 248 817.00 | 189 343.00 | | 248 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 399.00 | 281 332.00 | | 235 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 272.00 | 139 021.00 | | 129 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 310.00 | 528 777.00 | | 751 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 611.00 | 37 453.00 | | 29 611.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 346.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 305.00 | 986 928.00 | | 1 148 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 121.00 | 1 176 272.00 | | 1 397 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 305.00 | 830 165.00 | | 1 143 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 444.00 | 57 589.00 | | 73 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 167.00 | 4 610 973.00 | 5 109 140.00 | 498 167.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 32 304.00 | 1 661.00 | 33 965.00 | 32 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 480.00 | 4 612 634.00 | 5 143 114.00 | 530 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 546 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | 5 098.00 | | 1 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 193.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 1 825.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 1 825.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 585.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 585.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 1 240.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 110.00 | 3 808 503.00 | | 5 295 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 637.00 | 4 143 778.00 | | 5 235 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 473.00 | -335 275.00 | | 59 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 763.00 | | 3 041.00 | 113 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 552.00 | | 3 041.00 | 46 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 721.00 | 3 672.00 | | 43 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 510.00 | 3 672.00 | | 42 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 799.00 | | 114 793.00 | 128 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 799.00 | | 114 793.00 | 128 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 799.00 | | 114 793.00 | 128 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 310.00 | 751 310.00 | | 751 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 874.00 | 1 089 874.00 | | 1 089 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
VI Groupe et associés | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 374.00 | 1 132 374.00 | | 1 132 374.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 305.00 | 1 148 305.00 | | 1 148 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 1 034.00 | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 531.00 | 3 528.00 | | 5 531.00 |
ST Autres comptes | 206 124.00 | 130 049.00 | | 206 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 972.00 | 36 287.00 | | 24 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 445.00 | 26 304.00 | | 53 445.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 632.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | 2 666.00 | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 853.00 | 169 814.00 | | 225 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 282.00 | 148 418.00 | | 181 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 072.00 | 196 168.00 | | 290 072.00 |