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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 552.00 | 42 510.00 | 4 042.00 | 46 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 763.00 | 43 721.00 | 70 042.00 | 113 763.00 |
BT Marchandises | 160 589.00 | | 160 589.00 | 160 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 976.00 | 128 799.00 | 911 177.00 | 1 039 976.00 |
BZ Autres créances | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CF Disponibilités | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 028.00 | 128 799.00 | 1 106 230.00 | 1 235 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 791.00 | 172 520.00 | 1 176 272.00 | 1 348 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 493 819.00 | 441 123.00 | | 493 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 275.00 | 52 696.00 | | -335 275.00 |
DL TOTAL (I) | 189 343.00 | 524 619.00 | | 189 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 332.00 | 83 745.00 | | 281 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 021.00 | 59 425.00 | | 139 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 777.00 | 834 791.00 | | 528 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 453.00 | 27 779.00 | | 37 453.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 2.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 928.00 | 1 005 742.00 | | 986 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 272.00 | 1 530 361.00 | | 1 176 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 165.00 | 1 005 742.00 | | 830 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 589.00 | 81 059.00 | | 57 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 964.00 | 3 443 272.00 | 3 786 236.00 | 342 964.00 |
FG Production vendue services | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 316.00 | 3 443 272.00 | 3 800 588.00 | 357 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 793.00 | |
GE Autres charges | | | 316 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | 154.00 | | 5 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 95.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 95.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | -95.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 503.00 | 3 713 599.00 | | 3 808 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 778.00 | 3 660 904.00 | | 4 143 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 275.00 | 52 696.00 | | -335 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505.00 | 840.00 | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 379.00 | 3 342.00 | | 40 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 168.00 | 3 342.00 | | 39 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 005.00 | 114 793.00 | | 14 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 005.00 | 114 793.00 | | 14 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 005.00 | 114 793.00 | | 14 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 793.00 | | |