| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 2 481.00 | 2 855.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 598.00 | 55 635.00 | 17 963.00 | 73 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 456.00 | 58 117.00 | 87 339.00 | 145 456.00 |
BT Marchandises | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 937.00 | 14 005.00 | 864 932.00 | 878 937.00 |
BZ Autres créances | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 755.00 | | 309 755.00 | 309 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 621.00 | 14 005.00 | 1 303 616.00 | 1 317 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 077.00 | 72 122.00 | 1 390 956.00 | 1 463 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 313 028.00 | 264 402.00 | | 313 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | 48 627.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 353 363.00 | 343 828.00 | | 353 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 442.00 | 110 077.00 | | 108 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 587.00 | 145 882.00 | | 145 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 764.00 | 688 455.00 | | 746 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 778.00 | 65 778.00 | | 36 778.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 2 689.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 593.00 | 1 012 880.00 | | 1 037 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 956.00 | 1 356 709.00 | | 1 390 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 593.00 | 994 117.00 | | 1 037 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 651.00 | 72 886.00 | | 89 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 823.00 | 2 484 255.00 | 3 142 078.00 | 657 823.00 |
FG Production vendue services | 9 971.00 | 17 221.00 | 27 192.00 | 9 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 794.00 | 2 501 476.00 | 3 169 270.00 | 667 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | 1 002.00 | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 046.00 | | | -26 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 256.00 | 3 225 409.00 | | 3 172 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 721.00 | 3 176 782.00 | | 3 162 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | 48 627.00 | | 9 534.00 |