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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 147.00 | 115 269.00 | 32 878.00 | 148 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 708.00 | 29 083.00 | 106 625.00 | 135 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 480.00 | 144 352.00 | 147 128.00 | 291 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 246.00 | | 915 246.00 | 915 246.00 |
BZ Autres créances | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CF Disponibilités | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 523.00 | | 1 035 523.00 | 1 035 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 003.00 | 144 352.00 | 1 182 651.00 | 1 327 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 384.00 | 237 658.00 | | 224 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 863.00 | 65 465.00 | | 78 863.00 |
DL TOTAL (I) | 336 246.00 | 336 124.00 | | 336 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 884.00 | 44 361.00 | | 29 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 693.00 | 3 245.00 | | 32 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 580.00 | 446 471.00 | | 525 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 747.00 | 228 962.00 | | 257 747.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 12 000.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 405.00 | 735 039.00 | | 846 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 651.00 | 1 071 162.00 | | 1 182 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 405.00 | 735 039.00 | | 846 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 610 090.00 | | 3 610 090.00 | 3 610 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 090.00 | | 3 610 090.00 | 3 610 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 310.00 | 11 337.00 | | 6 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | 11 337.00 | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768.00 | 3 749.00 | | 7 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | 3 749.00 | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 7 587.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | 10 778.00 | | 14 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 381.00 | 3 800 350.00 | | 3 618 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 518.00 | 3 734 884.00 | | 3 539 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 863.00 | 65 465.00 | | 78 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 000.00 | 131 965.00 | | 162 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 214.00 | | 93 266.00 | 198 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 589.00 | | 93 266.00 | 190 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 781.00 | 27 571.00 | | 116 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 781.00 | 27 571.00 | | 116 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 580.00 | 525 580.00 | | 525 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 915 246.00 | | | 915 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VI Groupe et associés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 683.00 | 972 058.00 | 7 625.00 | 979 683.00 |
VW T.V.A. | 200 970.00 | 200 970.00 | | 200 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 405.00 | 846 405.00 | | 846 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 659.00 | 13 905.00 | | 15 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 606.00 | 10 714.00 | | 8 606.00 |
ST Autres comptes | 442 878.00 | 379 161.00 | | 442 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 328.00 | 132 615.00 | | 120 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 297 204.00 | 352 542.00 | | 297 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 314.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 813.00 | 6 284.00 | | 14 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 472.00 | 20 189.00 | | 30 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 599.00 | 435 786.00 | | 418 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 732.00 | 219 703.00 | | 230 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 016.00 | 881 346.00 | | 869 016.00 |