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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 147.00 | 128 529.00 | 19 618.00 | 148 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 253.00 | 36 638.00 | 22 614.00 | 59 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 025.00 | 165 168.00 | 49 857.00 | 215 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 979.00 | | 1 029 979.00 | 1 029 979.00 |
BZ Autres créances | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
CF Disponibilités | 93 096.00 | | 93 096.00 | 93 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 413.00 | | 1 181 413.00 | 1 181 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 438.00 | 165 168.00 | 1 231 270.00 | 1 396 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 246.00 | 224 384.00 | | 303 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 657.00 | 78 863.00 | | 79 657.00 |
DL TOTAL (I) | 415 904.00 | 336 246.00 | | 415 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 512.00 | 29 884.00 | | 130 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 444.00 | 525 580.00 | | 403 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 780.00 | 257 747.00 | | 277 780.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 501.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 366.00 | 846 405.00 | | 815 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 270.00 | 1 182 651.00 | | 1 231 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 366.00 | 846 405.00 | | 815 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 616 663.00 | 30 000.00 | 3 646 663.00 | 3 616 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 663.00 | 30 000.00 | 3 646 663.00 | 3 616 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 787.00 | 6 310.00 | | 17 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 884.00 | 1 980.00 | | 4 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 671.00 | 8 290.00 | | 22 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 634.00 | 7 768.00 | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | 7 768.00 | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 037.00 | 522.00 | | 14 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 14 598.00 | | 7 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 334.00 | 3 618 381.00 | | 3 669 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 677.00 | 3 539 518.00 | | 3 589 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 657.00 | 78 863.00 | | 79 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 427.00 | 162 000.00 | | 197 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 480.00 | | 1 096.00 | 291 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 551.00 | 215 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 551.00 | 207 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 855.00 | | 1 096.00 | 283 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 352.00 | 20 955.00 | 139.00 | 144 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 352.00 | 20 955.00 | 139.00 | 144 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 444.00 | 403 444.00 | | 403 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 979.00 | | | 1 029 979.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 713.00 | | | 112 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 648.00 | 1 085 023.00 | 7 625.00 | 1 092 648.00 |
VW T.V.A. | 212 801.00 | 212 801.00 | | 212 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 366.00 | 815 366.00 | | 815 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 026.00 | 15 659.00 | | 20 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 896.00 | 8 606.00 | | 8 896.00 |
ST Autres comptes | 466 798.00 | 442 878.00 | | 466 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 940.00 | 120 328.00 | | 153 940.00 |
YT Sous‐traitance | 232 145.00 | 297 204.00 | | 232 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 103.00 | 14 813.00 | | 6 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 129.00 | 30 472.00 | | 26 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 665.00 | 418 599.00 | | 506 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 375.00 | 230 732.00 | | 202 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 779.00 | 869 016.00 | | 861 779.00 |