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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 800.00 | 71 204.00 | 7 596.00 | 78 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 405.00 | 38 273.00 | 11 132.00 | 49 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 692.00 | 109 477.00 | 20 215.00 | 129 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 069.00 | | 1 621 069.00 | 1 621 069.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 132 551.00 | | 132 551.00 | 132 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 175.00 | | 1 764 175.00 | 1 764 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 866.00 | 109 477.00 | 1 784 389.00 | 1 893 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 159.00 | 244 722.00 | | 198 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 829.00 | 9 866.00 | | 44 829.00 |
DL TOTAL (I) | 275 988.00 | 287 588.00 | | 275 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 290.00 | 527 949.00 | | 512 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 929.00 | 19 209.00 | | 16 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 315.00 | 408 433.00 | | 449 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 787.00 | 293 435.00 | | 528 787.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 11 449.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 401.00 | 1 260 475.00 | | 1 508 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 389.00 | 1 548 063.00 | | 1 784 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 401.00 | 1 260 475.00 | | 1 508 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 1 456.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 634.00 | | 3 387 634.00 | 3 387 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 634.00 | | 3 387 634.00 | 3 387 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 34 854.00 | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 30 250.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | 65 104.00 | | 9 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 1 572.00 | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 27 962.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 242.00 | 37 142.00 | | 6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 2 012.00 | | 11 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 095.00 | 2 535 137.00 | | 3 397 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 266.00 | 2 525 271.00 | | 3 352 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 829.00 | 9 866.00 | | 44 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 964.00 | 179 736.00 | | 149 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 692.00 | | 10 000.00 | 119 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 205.00 | | 10 000.00 | 118 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 820.00 | 5 657.00 | | 103 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 820.00 | 5 657.00 | | 103 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 315.00 | 449 315.00 | | 449 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 069.00 | 1 621 069.00 | | 1 621 069.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 808.00 | 511 808.00 | | 511 808.00 |
VI Groupe et associés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837.00 | | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 364.00 | 1 626 877.00 | 1 487.00 | 1 628 364.00 |
VW T.V.A. | 422 145.00 | 422 145.00 | | 422 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 401.00 | 1 508 401.00 | | 1 508 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 159.00 | 13 114.00 | | 7 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 388.00 | 9 836.00 | | 9 388.00 |
ST Autres comptes | 405 024.00 | 385 801.00 | | 405 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 820.00 | 91 422.00 | | 120 820.00 |
YT Sous‐traitance | 127 533.00 | 63 753.00 | | 127 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 562.00 | 7 136.00 | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 275.00 | 6 720.00 | | 6 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 434.00 | 19 834.00 | | 13 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 668.00 | 285 110.00 | | 486 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 777.00 | 221 685.00 | | 227 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 327.00 | 557 948.00 | | 664 327.00 |