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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 253.00 | 39 470.00 | 31 783.00 | 71 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 887.00 | 187 617.00 | 33 270.00 | 220 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 642.00 | | 1 071 642.00 | 1 071 642.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 330.00 | | 1 123 330.00 | 1 123 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 216.00 | 187 617.00 | 1 156 599.00 | 1 344 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 960.00 | 254 333.00 | | 254 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | 75 518.00 | | 33 620.00 |
DL TOTAL (I) | 321 579.00 | 362 851.00 | | 321 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 995.00 | 289 776.00 | | 124 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 882.00 | 5 312.00 | | 12 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 850.00 | 556 141.00 | | 437 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 793.00 | 227 454.00 | | 254 793.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 6 122.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 020.00 | 1 084 805.00 | | 835 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 599.00 | 1 447 655.00 | | 1 156 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 020.00 | 1 084 805.00 | | 835 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 107.00 | 197 106.00 | | 68 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 025.00 | | | 227 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 138.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 220 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 042.00 | 16 575.00 | | 171 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 042.00 | 16 575.00 | | 171 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 850.00 | 437 850.00 | | 437 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 642.00 | 1 071 642.00 | | 1 071 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
VP Divers | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 724.00 | 1 086 237.00 | 1 487.00 | 1 087 724.00 |
VW T.V.A. | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 020.00 | 835 020.00 | | 835 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 998.00 | 29 481.00 | | 21 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 270.00 | 11 205.00 | | 9 270.00 |
ST Autres comptes | 503 031.00 | 528 075.00 | | 503 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 516.00 | 100 816.00 | | 131 516.00 |
YT Sous‐traitance | 184 408.00 | 217 111.00 | | 184 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 259.00 | 4 816.00 | | 4 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 415.00 | 8 013.00 | | 5 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 413.00 | 37 494.00 | | 27 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 411.00 | 452 875.00 | | 309 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 634.00 | 231 847.00 | | 229 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 485.00 | 862 023.00 | | 832 485.00 |