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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 147.00 | 141 789.00 | 6 358.00 | 148 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 253.00 | 29 252.00 | 42 000.00 | 71 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 025.00 | 171 042.00 | 55 983.00 | 227 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 707.00 | | 1 314 707.00 | 1 314 707.00 |
BZ Autres créances | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 672.00 | | 1 391 672.00 | 1 391 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 697.00 | 171 042.00 | 1 447 655.00 | 1 618 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 333.00 | 303 246.00 | | 254 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 518.00 | 79 657.00 | | 75 518.00 |
DL TOTAL (I) | 362 851.00 | 415 904.00 | | 362 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 776.00 | 130 512.00 | | 289 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 141.00 | 403 444.00 | | 556 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 454.00 | 277 780.00 | | 227 454.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 3 630.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 805.00 | 815 366.00 | | 1 084 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 655.00 | 1 231 270.00 | | 1 447 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 805.00 | 815 366.00 | | 1 084 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 106.00 | 27 928.00 | | 197 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 693 938.00 | | 3 693 938.00 | 3 693 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 938.00 | | 3 693 938.00 | 3 693 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 432.00 | 17 787.00 | | 27 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 876.00 | 4 884.00 | | 45 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 308.00 | 22 671.00 | | 73 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | 8 634.00 | | 4 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 714.00 | 8 634.00 | | 28 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 595.00 | 14 037.00 | | 44 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 150.00 | | 7 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 246.00 | 3 669 334.00 | | 3 767 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 728.00 | 3 589 677.00 | | 3 691 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 518.00 | 79 657.00 | | 75 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 505.00 | 197 427.00 | | 215 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 025.00 | | 51 000.00 | 215 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 227 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 219 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 400.00 | | 51 000.00 | 207 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 168.00 | 20 940.00 | 15 066.00 | 165 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 168.00 | 20 940.00 | 15 066.00 | 165 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 141.00 | 556 141.00 | | 556 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 707.00 | 1 314 707.00 | | 1 314 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 106.00 | 197 106.00 | | 197 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 878.00 | 1 366 253.00 | 7 625.00 | 1 373 878.00 |
VW T.V.A. | 163 057.00 | 163 057.00 | | 163 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 805.00 | 1 084 805.00 | | 1 084 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 481.00 | 20 026.00 | | 29 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | 8 896.00 | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 528 075.00 | 466 798.00 | | 528 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 816.00 | 153 940.00 | | 100 816.00 |
YT Sous‐traitance | 217 111.00 | 232 145.00 | | 217 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 013.00 | 6 103.00 | | 8 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 494.00 | 26 129.00 | | 37 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 875.00 | 506 665.00 | | 452 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 847.00 | 202 375.00 | | 231 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 023.00 | 861 779.00 | | 862 023.00 |