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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 324.00 | 225 500.00 | 43 824.00 | 269 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 090.00 | 102 395.00 | 19 695.00 | 122 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 964.00 | 327 895.00 | 72 069.00 | 399 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 493.00 | 58 712.00 | 174 781.00 | 233 493.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CF Disponibilités | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 832.00 | 58 712.00 | 353 120.00 | 411 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 796.00 | 386 607.00 | 425 189.00 | 811 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 192 832.00 | 151 360.00 | | 192 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 296.00 | 41 472.00 | | 52 296.00 |
DL TOTAL (I) | 253 378.00 | 201 082.00 | | 253 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 322.00 | 15 194.00 | | 23 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 1 620.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 407.00 | 69 448.00 | | 53 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 121.00 | 87 576.00 | | 81 121.00 |
EA Autres dettes | 11 912.00 | 3 663.00 | | 11 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 811.00 | 177 501.00 | | 171 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 189.00 | 378 583.00 | | 425 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 356.00 | 176 826.00 | | 159 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 976.00 | | 831 976.00 | 831 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 976.00 | | 831 976.00 | 831 976.00 |
FM Production stockée | | | 56 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 417.00 | |
GE Autres charges | | | 13 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 349.00 | 2 551.00 | | 5 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 50 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 50 647.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 588.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 975.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | 49 672.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 662.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 367.00 | 1 006 127.00 | | 908 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 071.00 | 964 655.00 | | 856 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 296.00 | 41 472.00 | | 52 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 111.00 | 48 703.00 | | 48 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 464.00 | | 30 500.00 | 369 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 914.00 | | 30 500.00 | 360 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 868.00 | 18 027.00 | | 309 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 868.00 | 18 027.00 | | 309 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 917.00 | 11 417.00 | 13 622.00 | 60 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 917.00 | 11 417.00 | 13 622.00 | 60 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 917.00 | 11 417.00 | 13 622.00 | 60 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 417.00 | 13 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 165 054.00 | | | 165 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 322.00 | 10 867.00 | 12 455.00 | 23 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 168.00 | 273 168.00 | | 273 168.00 |
VW T.V.A. | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 811.00 | 159 356.00 | 12 455.00 | 171 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 5 421.00 | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 277.00 | 4 130.00 | | 4 277.00 |
ST Autres comptes | 238 823.00 | 207 465.00 | | 238 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 417.00 | 50 038.00 | | 54 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 81 007.00 | 145 563.00 | | 81 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 118.00 | 9 864.00 | | 3 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 416.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103.00 | 6 837.00 | | 4 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 470.00 | 164 189.00 | | 143 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 787.00 | 93 972.00 | | 81 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 642.00 | 417 060.00 | | 381 642.00 |