| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 849.00 | 239 800.00 | 53 049.00 | 292 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 443.00 | 110 390.00 | 21 053.00 | 131 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 843.00 | 350 190.00 | 82 652.00 | 432 843.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 995.00 | 1 550.00 | 335 445.00 | 336 995.00 |
BZ Autres créances | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 292.00 | 1 550.00 | 480 742.00 | 482 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 134.00 | 351 740.00 | 563 394.00 | 915 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 245 128.00 | 192 832.00 | | 245 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 870.00 | 52 296.00 | | 105 870.00 |
DL TOTAL (I) | 359 248.00 | 253 378.00 | | 359 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 848.00 | 23 322.00 | | 18 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 2 049.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 907.00 | 53 407.00 | | 67 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 485.00 | 81 121.00 | | 109 485.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 11 912.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 146.00 | 171 811.00 | | 204 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 394.00 | 425 189.00 | | 563 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 462.00 | 159 356.00 | | 199 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 1 250 623.00 | | 1 250 623.00 | 1 250 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 406.00 | | 1 251 406.00 | 1 251 406.00 |
FM Production stockée | | | -67 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 59 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 606.00 | 5 349.00 | | 12 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 833.00 | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 3 353.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 3 353.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | -2 520.00 | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 935.00 | 4 107.00 | | 22 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 507.00 | 908 367.00 | | 1 258 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 636.00 | 856 071.00 | | 1 152 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 870.00 | 52 296.00 | | 105 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 623.00 | 48 111.00 | | 53 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 964.00 | | 32 879.00 | 399 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 414.00 | | 32 879.00 | 391 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 895.00 | 22 295.00 | | 327 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 895.00 | 22 295.00 | | 327 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 712.00 | 1 550.00 | 58 712.00 | 58 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 712.00 | 1 550.00 | 58 712.00 | 58 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 712.00 | 1 550.00 | 58 712.00 | 58 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 58 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 335 135.00 | | | 335 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 848.00 | 14 164.00 | 4 684.00 | 18 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VP Divers | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 336.00 | 384 336.00 | | 384 336.00 |
VW T.V.A. | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 146.00 | 199 462.00 | 4 684.00 | 204 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 2 945.00 | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 346.00 | 4 277.00 | | 4 346.00 |
ST Autres comptes | 239 504.00 | 238 823.00 | | 239 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 067.00 | 54 417.00 | | 91 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
YT Sous‐traitance | 149 987.00 | 81 007.00 | | 149 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 230.00 | 3 118.00 | | 5 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 158.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | 4 103.00 | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 433.00 | 143 470.00 | | 147 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 036.00 | 81 787.00 | | 104 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 134.00 | 381 642.00 | | 490 134.00 |