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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 494.00 | 257 003.00 | 59 491.00 | 316 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 328.00 | 86 584.00 | 41 745.00 | 128 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 447.00 | 343 587.00 | 109 861.00 | 453 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 351.00 | 1 200.00 | 377 151.00 | 378 351.00 |
BZ Autres créances | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 120 035.00 | | 120 035.00 | 120 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 018.00 | 1 200.00 | 670 818.00 | 672 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 466.00 | 344 787.00 | 780 679.00 | 1 125 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 495 464.00 | 430 086.00 | | 495 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 137.00 | 65 377.00 | | 39 137.00 |
DL TOTAL (I) | 542 850.00 | 503 714.00 | | 542 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 847.00 | 26 066.00 | | 44 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 822.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 53 359.00 | | 47 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 646.00 | 117 813.00 | | 140 646.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 430.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 829.00 | 202 491.00 | | 237 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 679.00 | 706 205.00 | | 780 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 828.00 | 190 141.00 | | 237 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 6 584.00 | | 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 979.00 | | 57 582.00 | 420 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 114.00 | 453 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 114.00 | 444 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 354.00 | | 57 582.00 | 412 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 782.00 | 30 359.00 | 24 555.00 | 337 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 782.00 | 30 359.00 | 24 555.00 | 337 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 376 911.00 | 376 911.00 | | 376 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 123.00 | 473 498.00 | 8 625.00 | 482 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | 785.00 | | 5 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 698.00 | 17 880.00 | | 16 698.00 |
ST Autres comptes | 271 623.00 | 295 349.00 | | 271 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 325.00 | 103 101.00 | | 82 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
YT Sous‐traitance | 128 664.00 | 163 612.00 | | 128 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 436.00 | 12 861.00 | | 10 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 819.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 158.00 | 1 604.00 | | 6 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 316.00 | 166 034.00 | | 167 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 448.00 | 118 974.00 | | 90 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 745.00 | 592 803.00 | | 509 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |