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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 772.00 | 253 540.00 | 53 232.00 | 306 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 583.00 | 84 243.00 | 21 340.00 | 105 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 979.00 | 337 782.00 | 83 197.00 | 420 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 943.00 | 1 200.00 | 441 743.00 | 442 943.00 |
BZ Autres créances | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 208.00 | 1 200.00 | 623 008.00 | 624 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 187.00 | 338 983.00 | 706 205.00 | 1 045 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 430 086.00 | 350 998.00 | | 430 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 377.00 | 79 088.00 | | 65 377.00 |
DL TOTAL (I) | 503 714.00 | 438 336.00 | | 503 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 066.00 | 7 932.00 | | 26 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 14 544.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 359.00 | 52 162.00 | | 53 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 813.00 | 99 542.00 | | 117 813.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 51 182.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 491.00 | 225 362.00 | | 202 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 205.00 | 663 698.00 | | 706 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 286.00 | | 29 964.00 | 397 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 420 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 412 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 736.00 | | 29 889.00 | 388 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 75.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 526.00 | 23 528.00 | 6 271.00 | 320 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 526.00 | 23 528.00 | 6 271.00 | 320 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 441 502.00 | 441 502.00 | | 441 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 807.00 | 500 182.00 | 8 625.00 | 508 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 4 699.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 880.00 | 11 487.00 | | 17 880.00 |
ST Autres comptes | 295 349.00 | 265 723.00 | | 295 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 101.00 | 78 027.00 | | 103 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 163.00 | 89 950.00 | | 116 163.00 |
YT Sous‐traitance | 163 612.00 | 216 081.00 | | 163 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 861.00 | 9 905.00 | | 12 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 1 138.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | 5 837.00 | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 034.00 | 166 821.00 | | 166 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 974.00 | 107 244.00 | | 118 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 803.00 | 581 223.00 | | 592 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |