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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 872.00 | 237 455.00 | 48 417.00 | 285 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 865.00 | 83 071.00 | 19 794.00 | 102 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 286.00 | 320 526.00 | 76 760.00 | 397 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 720.00 | 1 550.00 | 389 169.00 | 390 720.00 |
BZ Autres créances | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 488.00 | 1 550.00 | 586 937.00 | 588 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 774.00 | 322 076.00 | 663 698.00 | 985 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 350 998.00 | 245 128.00 | | 350 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 088.00 | 105 870.00 | | 79 088.00 |
DL TOTAL (I) | 438 336.00 | 359 248.00 | | 438 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 932.00 | 18 848.00 | | 7 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 544.00 | 2 756.00 | | 14 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 67 907.00 | | 52 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 542.00 | 109 485.00 | | 99 542.00 |
EA Autres dettes | 51 182.00 | 5 150.00 | | 51 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 362.00 | 204 146.00 | | 225 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 698.00 | 563 394.00 | | 663 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 362.00 | 199 462.00 | | 225 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 843.00 | | 20 075.00 | 432 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 631.00 | 397 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 631.00 | 388 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 293.00 | | 20 075.00 | 424 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 190.00 | 25 671.00 | 55 336.00 | 350 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 190.00 | 25 671.00 | 55 336.00 | 350 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 388 859.00 | 388 859.00 | | 388 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 354.00 | 457 804.00 | 8 550.00 | 466 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 2 280.00 | | 4 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 487.00 | 4 346.00 | | 11 487.00 |
ST Autres comptes | 265 723.00 | 239 504.00 | | 265 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 027.00 | 91 067.00 | | 78 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 950.00 | 141 917.00 | | 89 950.00 |
YT Sous‐traitance | 216 081.00 | 149 987.00 | | 216 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 905.00 | 5 230.00 | | 9 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 1 183.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | 3 463.00 | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 821.00 | 147 433.00 | | 166 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 244.00 | 104 036.00 | | 107 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 223.00 | 490 134.00 | | 581 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |