| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
AH Fonds commercial | 768 363.00 | 138 678.00 | 629 685.00 | 768 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 168.00 | 292.00 | 460.00 |
AP Constructions | 94 330.00 | 47 704.00 | 46 626.00 | 94 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 415.00 | 118 333.00 | 29 082.00 | 147 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 186.00 | 706 795.00 | 257 391.00 | 964 186.00 |
BF Prêts | 793 798.00 | 373 536.00 | 420 263.00 | 793 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 157.00 | 1 442 268.00 | 1 445 889.00 | 2 888 157.00 |
BT Marchandises | 1 652 274.00 | | 1 652 274.00 | 1 652 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 890.00 | 637 814.00 | 1 979 076.00 | 2 616 890.00 |
BZ Autres créances | 2 538 401.00 | | 2 538 401.00 | 2 538 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 678 453.00 | | 1 678 453.00 | 1 678 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 428.00 | 637 814.00 | 8 044 614.00 | 8 682 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 584.00 | 2 080 081.00 | 9 490 503.00 | 11 570 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 194.00 | 885 006.00 | | 1 154 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 194.00 | 1 585 006.00 | | 1 854 194.00 |
DP Provisions pour risques | 229 723.00 | 230 156.00 | | 229 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 702.00 | 272 781.00 | | 253 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 425.00 | 502 938.00 | | 483 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 302.00 | 453 904.00 | | 229 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 740.00 | 4 225 507.00 | | 4 824 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 903.00 | 1 047 938.00 | | 1 243 903.00 |
EA Autres dettes | 775 438.00 | 689 337.00 | | 775 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 884.00 | 6 472 872.00 | | 7 152 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 503.00 | 8 560 816.00 | | 9 490 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 884.00 | 6 243 723.00 | | 7 152 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 735 845.00 | | 23 735 845.00 | 23 735 845.00 |
FG Production vendue services | 157 475.00 | | 157 475.00 | 157 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 893 320.00 | | 23 893 320.00 | 23 893 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 342 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 804 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 335.00 | |
GE Autres charges | | | 42 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 429 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 160.00 | 153 951.00 | | 123 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 530.00 | 12 410.00 | | 39 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 690.00 | 166 361.00 | | 162 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 49 511.00 | | 5 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 231.00 | 49 511.00 | | 124 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 459.00 | 116 850.00 | | 38 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 197.00 | 130 550.00 | | 155 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 222.00 | 408 910.00 | | 570 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 645 314.00 | 22 705 508.00 | | 24 645 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491 119.00 | 21 820 502.00 | | 23 491 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 194.00 | 885 006.00 | | 1 154 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 545.00 | | | 2 688 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 843.00 | | | 944 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 180.00 | | | 1 152 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 522.00 | | | 591 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 545.00 | 769 342.00 | -569 731.00 | 2 688 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 843.00 | | -118 966.00 | 944 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 180.00 | 169 055.00 | -115 304.00 | 1 152 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 740.00 | 4 824 740.00 | | 4 824 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 830.00 | 528 830.00 | | 528 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 619.00 | 348 619.00 | | 348 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 438.00 | 775 438.00 | | 775 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 798.00 | 474 590.00 | | 793 798.00 |
UP Prêts | 793 798.00 | 474 590.00 | | 793 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 114.00 | | | 1 500 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 410.00 | | | 196 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 249.00 | 5 826 291.00 | 379 959.00 | 6 206 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 152 884.00 | 7 152 884.00 | | 7 152 884.00 |