| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
AH Fonds commercial | 734 397.00 | 13 800.00 | 720 597.00 | 734 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 203.00 | 257.00 | 460.00 |
AP Constructions | 94 330.00 | 57 137.00 | 37 193.00 | 94 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 099.00 | 128 041.00 | 17 058.00 | 145 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 510.00 | 795 289.00 | 298 221.00 | 1 093 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934 555.00 | | 934 555.00 | 934 555.00 |
BF Prêts | 1 073 254.00 | 567 082.00 | 506 172.00 | 1 073 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 240.00 | 1 603 537.00 | 2 577 703.00 | 4 181 240.00 |
BT Marchandises | 1 694 356.00 | | 1 694 356.00 | 1 694 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 551.00 | 514 584.00 | 2 988 967.00 | 3 503 551.00 |
BZ Autres créances | 869 701.00 | | 869 701.00 | 869 701.00 |
CF Disponibilités | 2 060 425.00 | | 2 060 425.00 | 2 060 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 128 032.00 | 514 584.00 | 7 613 448.00 | 8 128 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 272.00 | 2 118 121.00 | 10 191 151.00 | 12 309 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 022.00 | | | 568 022.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 470.00 | 1 154 194.00 | | 1 410 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 470.00 | 1 854 194.00 | | 2 110 470.00 |
DP Provisions pour risques | 153 030.00 | 229 723.00 | | 153 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 299.00 | 253 702.00 | | 382 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 329.00 | 483 425.00 | | 535 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 229 302.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 638.00 | | | 893 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 431.00 | 4 824 740.00 | | 4 826 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 398.00 | 1 243 903.00 | | 1 206 398.00 |
EA Autres dettes | 569 366.00 | 775 438.00 | | 569 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 040.00 | 79 501.00 | | 49 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 545 353.00 | 7 152 884.00 | | 7 545 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 151.00 | 9 490 503.00 | | 10 191 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 353.00 | 7 152 884.00 | | 7 545 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 486.00 | | 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 326 110.00 | | 24 326 110.00 | 24 326 110.00 |
FG Production vendue services | 183 131.00 | | 183 131.00 | 183 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 509 242.00 | | 24 509 242.00 | 24 509 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 125 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 528 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 793.00 | |
GE Autres charges | | | 43 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 827 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 792.00 | 123 160.00 | | 190 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 424.00 | 39 530.00 | | 11 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 216.00 | 162 690.00 | | 202 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 013.00 | 5 265.00 | | 31 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 123.00 | 118 966.00 | | 20 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 136.00 | 124 231.00 | | 51 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 081.00 | 38 459.00 | | 151 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 905.00 | 155 197.00 | | 169 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 466.00 | 570 222.00 | | 695 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 528 882.00 | 24 645 314.00 | | 25 528 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 118 412.00 | 23 491 119.00 | | 24 118 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 470.00 | 1 154 194.00 | | 1 410 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 157.00 | | 1 980 183.00 | 2 888 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 556 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 969.00 | 2 071 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 100.00 | 4 181 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 037.00 | 776 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 094.00 | 1 332 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 877.00 | | | 825 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 931.00 | | 208 103.00 | 1 205 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 348.00 | | 1 772 080.00 | 856 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 897.00 | 188 765.00 | 110 008.00 | 943 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 065.00 | 35.00 | 28 913.00 | 71 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 832.00 | 188 730.00 | 81 094.00 | 872 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 735 360.00 | 3 642 080.00 | 1 706 610.00 | 3 735 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 425.00 | 218 793.00 | 166 889.00 | 483 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 835.00 | 13 800.00 | 124 835.00 | 124 835.00 |
6T Sur comptes clients | 637 814.00 | 154 626.00 | 277 856.00 | 637 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136 185.00 | 532 634.00 | 573 352.00 | 1 136 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 609.00 | 751 427.00 | 740 241.00 | 1 619 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 219.00 | 569 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 364 208.00 | 170 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 431.00 | 4 826 431.00 | | 4 826 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 447.00 | 618 447.00 | | 618 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 168.00 | 365 168.00 | | 365 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 366.00 | 569 366.00 | | 569 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
UP Prêts | 1 073 254.00 | 959 430.00 | | 1 073 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 287.00 | | | 3 182 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 264.00 | | | 321 264.00 |
VB T. V. A. | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
VC Groupe et associés | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 893 638.00 | 893 638.00 | | 893 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 764.00 | | | 228 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 684.00 | | | 598 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 356.00 | 5 332 681.00 | 175 675.00 | 5 508 356.00 |
VW T.V.A. | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 353.00 | 7 545 353.00 | | 7 545 353.00 |