| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
AH Fonds commercial | 734 397.00 | 13 800.00 | 720 597.00 | 734 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 310.00 | 150.00 | 460.00 |
AP Constructions | 94 330.00 | 85 436.00 | 8 894.00 | 94 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 463.00 | 156 266.00 | 47 197.00 | 203 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 794.00 | 1 095 885.00 | 328 910.00 | 1 424 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934 630.00 | | 934 630.00 | 934 630.00 |
BF Prêts | 418 543.00 | 414 821.00 | 3 722.00 | 418 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 755.00 | 1 804 206.00 | 2 105 550.00 | 3 909 755.00 |
BT Marchandises | 1 692 191.00 | 757 563.00 | 934 628.00 | 1 692 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 003.00 | 970 589.00 | 218 415.00 | 1 189 003.00 |
BZ Autres créances | 7 001 641.00 | 111 970.00 | 6 889 672.00 | 7 001 641.00 |
CF Disponibilités | 271 062.00 | | 271 062.00 | 271 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 153 897.00 | 1 840 122.00 | 8 313 776.00 | 10 153 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 063 653.00 | 3 644 327.00 | 10 419 326.00 | 14 063 653.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 330.00 | 1 466 281.00 | | 395 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 330.00 | 2 166 281.00 | | 1 095 330.00 |
DP Provisions pour risques | 200 880.00 | 125 280.00 | | 200 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 623.00 | 348 403.00 | | 316 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 503.00 | 473 683.00 | | 517 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090 469.00 | | | 5 090 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 327.00 | 5 510 127.00 | | 1 991 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 632.00 | 1 252 265.00 | | 696 632.00 |
EA Autres dettes | 908 591.00 | 218 668.00 | | 908 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 289.00 | 349 645.00 | | 111 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 806 493.00 | 7 330 705.00 | | 8 806 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 326.00 | 9 970 668.00 | | 10 419 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 757 654.00 | 7 330 705.00 | | 8 757 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 719 746.00 | | 16 719 746.00 | 16 719 746.00 |
FG Production vendue services | 128 946.00 | | 128 946.00 | 128 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 848 692.00 | | 16 848 692.00 | 16 848 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 478 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 771 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351 521.00 | |
GE Autres charges | | | 92 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 025 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 498.00 | 111 521.00 | | 96 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 055.00 | 37 550.00 | | 5 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 553.00 | 149 070.00 | | 101 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 314.00 | 35 925.00 | | 32 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | 35 266.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 104.00 | 71 191.00 | | 34 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 448.00 | 77 880.00 | | 67 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 653.00 | 192 858.00 | | 22 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 112.00 | 619 624.00 | | 79 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 946 947.00 | 30 383 673.00 | | 17 946 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 551 618.00 | 28 917 392.00 | | 17 551 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 330.00 | 1 466 281.00 | | 395 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 779.00 | | 527 545.00 | 3 945 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 501 657.00 | 1 517 887.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 616 289.00 | 3 856 960.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 890.00 | 767 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 743.00 | 1 571 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 119.00 | | | 772 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 003.00 | | 277 584.00 | 1 404 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 657.00 | | 249 961.00 | 1 769 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 180.00 | 200 027.00 | 81 091.00 | 1 152 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | 35.00 | 4 890.00 | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 680.00 | 199 992.00 | 76 201.00 | 1 114 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 514 251.00 | 165 350.00 | 267 060.00 | 514 251.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 935.00 | 73 894.00 | 95 146.00 | 494 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 701 079.00 | 520 178.00 | 319 836.00 | 701 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 130.00 | 685 528.00 | 586 896.00 | 1 229 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 066.00 | 759 422.00 | 682 043.00 | 1 724 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 072.00 | 414 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 350.00 | 267 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510 127.00 | 5 510 127.00 | | 5 510 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 407.00 | 658 407.00 | | 658 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 482.00 | 354 482.00 | | 354 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 668.00 | 218 668.00 | | 218 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 645.00 | 349 645.00 | | 349 645.00 |
UP Prêts | 514 307.00 | 412 541.00 | 163 216.00 | 514 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 443.00 | 3 047 443.00 | | 3 047 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 810.00 | 280 810.00 | | 280 810.00 |
VB T. V. A. | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
VC Groupe et associés | 617 781.00 | 617 781.00 | | 617 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 599.00 | 732 599.00 | | 732 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410 076.00 | 5 246 861.00 | 163 216.00 | 5 410 076.00 |
VW T.V.A. | 150 661.00 | 150 661.00 | | 150 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 705.00 | 7 330 705.00 | | 7 330 705.00 |