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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
AH Fonds commercial | 734 397.00 | 13 800.00 | 720 597.00 | 734 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 345.00 | 115.00 | 460.00 |
AP Constructions | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 650.00 | 179 149.00 | 52 501.00 | 231 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 752.00 | 1 154 557.00 | 212 194.00 | 1 366 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934 630.00 | | 934 630.00 | 934 630.00 |
BF Prêts | 331 091.00 | 331 091.00 | | 331 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 762.00 | 1 794 039.00 | 2 418 723.00 | 4 212 762.00 |
BT Marchandises | 2 056 714.00 | 384 706.00 | 1 672 008.00 | 2 056 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 817.00 | 1 040 709.00 | 1 351 108.00 | 2 391 817.00 |
BZ Autres créances | 8 395 026.00 | 111 970.00 | 8 283 056.00 | 8 395 026.00 |
CF Disponibilités | 1 177 955.00 | | 1 177 955.00 | 1 177 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 021 511.00 | 1 537 384.00 | 12 484 127.00 | 14 021 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 234 274.00 | 3 331 424.00 | 14 902 850.00 | 18 234 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
CU Autres participations | 445 235.00 | 7 500.00 | 437 735.00 | 445 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 395 330.00 | | | 395 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 988.00 | 395 330.00 | | 1 605 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 317.00 | 1 095 330.00 | | 2 701 317.00 |
DP Provisions pour risques | 170 780.00 | 200 880.00 | | 170 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 480.00 | 316 623.00 | | 307 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 260.00 | 517 503.00 | | 478 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048 838.00 | 5 090 469.00 | | 5 048 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 626.00 | 1 991 327.00 | | 4 538 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 948.00 | 696 632.00 | | 1 150 948.00 |
EA Autres dettes | 890 052.00 | 908 591.00 | | 890 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 808.00 | 111 289.00 | | 94 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 723 273.00 | 8 806 493.00 | | 11 723 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 902 850.00 | 10 419 326.00 | | 14 902 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 499 873.00 | 8 757 654.00 | | 7 499 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 850 239.00 | | 18 850 239.00 | 18 850 239.00 |
FG Production vendue services | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 977 018.00 | | 18 977 018.00 | 18 977 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 186 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 024 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 862 493.00 | |
GE Autres charges | | | 78 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 589 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 217.00 | 96 498.00 | | 82 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 5 055.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 884.00 | 101 553.00 | | 88 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 146.00 | 32 314.00 | | 45 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 146.00 | 34 104.00 | | 45 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 738.00 | 67 448.00 | | 43 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 399.00 | 22 653.00 | | 51 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 784.00 | 79 112.00 | | 161 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 577 245.00 | 17 946 947.00 | | 21 577 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 971 257.00 | 17 551 618.00 | | 19 971 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 988.00 | 395 330.00 | | 1 605 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 755.00 | | 1 241 001.00 | 3 909 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 051.00 | 1 771 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 994.00 | 4 212 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 921.00 | 748 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 022.00 | 1 692 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 046.00 | | | 765 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 587.00 | | 239 167.00 | 1 722 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 123.00 | | 1 001 834.00 | 1 422 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 084.00 | 259 492.00 | 185 927.00 | 1 368 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 498.00 | 35.00 | 16 921.00 | 30 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 586.00 | 259 456.00 | 169 006.00 | 1 337 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 414 821.00 | 90 222.00 | 173 953.00 | 414 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 503.00 | 86 166.00 | 125 409.00 | 517 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 757 563.00 | | 372 857.00 | 757 563.00 |
6T Sur comptes clients | 970 589.00 | 516 835.00 | 446 715.00 | 970 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276 243.00 | 607 057.00 | 993 525.00 | 2 276 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793 746.00 | 693 223.00 | 1 118 934.00 | 2 793 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 001.00 | 924 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 222.00 | 173 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 626.00 | 4 538 626.00 | | 4 538 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 478.00 | 603 478.00 | | 603 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 448.00 | 196 448.00 | | 196 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 052.00 | 890 052.00 | | 890 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
UP Prêts | 331 091.00 | 156 842.00 | 174 249.00 | 331 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 075.00 | 2 202 075.00 | | 2 202 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 742.00 | 189 742.00 | | 189 742.00 |
VB T. V. A. | 192 878.00 | 192 878.00 | | 192 878.00 |
VC Groupe et associés | 7 426 870.00 | 7 426 870.00 | | 7 426 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 048 838.00 | 825 439.00 | 4 223 400.00 | 5 048 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VP Divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 104.00 | 765 104.00 | | 765 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 178 883.00 | 10 943 684.00 | 235 199.00 | 11 178 883.00 |
VW T.V.A. | 266 538.00 | 266 538.00 | | 266 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 723 273.00 | 7 499 873.00 | 4 223 400.00 | 11 723 273.00 |