| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
AH Fonds commercial | 734 397.00 | 13 800.00 | 720 597.00 | 734 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 239.00 | 221.00 | 460.00 |
AP Constructions | 94 330.00 | 66 570.00 | 27 760.00 | 94 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 146.00 | 121 746.00 | 49 400.00 | 171 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 527.00 | 926 364.00 | 212 163.00 | 1 138 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934 555.00 | | 934 555.00 | 934 555.00 |
BF Prêts | 771 852.00 | 514 251.00 | 257 601.00 | 771 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 779.00 | 1 680 232.00 | 2 265 547.00 | 3 945 779.00 |
BT Marchandises | 2 480 402.00 | | 2 480 402.00 | 2 480 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 081.00 | 701 079.00 | 2 763 002.00 | 3 464 081.00 |
BZ Autres créances | 1 630 614.00 | | 1 630 614.00 | 1 630 614.00 |
CF Disponibilités | 1 170 539.00 | | 1 170 539.00 | 1 170 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 558.00 | 701 079.00 | 8 051 479.00 | 8 752 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 698 337.00 | 2 381 311.00 | 10 317 026.00 | 12 698 337.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 129.00 | 1 410 470.00 | | 1 352 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 129.00 | 2 110 470.00 | | 2 052 129.00 |
DP Provisions pour risques | 87 780.00 | 153 030.00 | | 87 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 155.00 | 382 299.00 | | 407 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 935.00 | 535 329.00 | | 494 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 481.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 893 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254 929.00 | 4 826 431.00 | | 6 254 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 608.00 | 1 206 398.00 | | 1 145 608.00 |
EA Autres dettes | 358 871.00 | 569 366.00 | | 358 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 476.00 | 49 040.00 | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 769 962.00 | 7 545 353.00 | | 7 769 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 026.00 | 10 191 151.00 | | 10 317 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 769 962.00 | 7 545 353.00 | | 7 769 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 481.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 202 102.00 | | 27 202 102.00 | 27 202 102.00 |
FG Production vendue services | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 404 682.00 | | 27 404 682.00 | 27 404 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 771 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 782 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 391.00 | |
GE Autres charges | | | 57 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 712 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 503.00 | 37 789.00 | | 46 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 291.00 | 190 792.00 | | 66 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 740.00 | 11 424.00 | | 49 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 031.00 | 202 216.00 | | 116 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | 31 013.00 | | 5 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 946.00 | 20 123.00 | | 49 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 212.00 | 51 136.00 | | 72 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 820.00 | 151 080.00 | | 43 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 144.00 | 169 905.00 | | 186 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 708.00 | 695 466.00 | | 636 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 310 620.00 | 25 528 882.00 | | 28 310 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 958 491.00 | 24 118 412.00 | | 26 958 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 129.00 | 1 410 470.00 | | 1 352 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 240.00 | | 645 964.00 | 4 181 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 734 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 394.00 | 1 769 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 425.00 | 3 945 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 722.00 | 772 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 308.00 | 1 404 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 841.00 | | | 776 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 940.00 | | 213 372.00 | 1 332 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 459.00 | | 432 592.00 | 2 071 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 654.00 | 226 611.00 | 97 084.00 | 1 022 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 187.00 | 35.00 | 4 722.00 | 42 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 467.00 | 226 575.00 | 92 362.00 | 980 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 567 082.00 | 337 696.00 | 390 527.00 | 567 082.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 329.00 | 71 391.00 | 111 785.00 | 535 329.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 514 584.00 | 381 619.00 | 195 124.00 | 514 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 466.00 | 719 315.00 | 585 651.00 | 1 095 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 795.00 | 790 706.00 | 697 435.00 | 1 630 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 010.00 | 306 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 337 696.00 | 390 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254 929.00 | 6 254 929.00 | | 6 254 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 809.00 | 584 809.00 | | 584 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 152.00 | 347 152.00 | | 347 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 871.00 | 358 871.00 | | 358 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UP Prêts | 771 852.00 | 514 251.00 | 257 601.00 | 771 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 140 329.00 | 3 140 329.00 | | 3 140 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 753.00 | 323 753.00 | | 323 753.00 |
VB T. V. A. | 191 411.00 | 191 411.00 | | 191 411.00 |
VC Groupe et associés | 501 758.00 | 501 758.00 | | 501 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 125.00 | 850 125.00 | | 850 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 934 919.00 | 5 615 868.00 | 319 051.00 | 5 934 919.00 |
VW T.V.A. | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 962.00 | 7 769 962.00 | | 7 769 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432 550.00 | 345 417.00 | | 432 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 814 814.00 | 857 940.00 | | 814 814.00 |
ST Autres comptes | 1 602 227.00 | 1 364 114.00 | | 1 602 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 248.00 | 217 746.00 | | 219 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 948.00 | 49 011.00 | | 66 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 110.00 | 105 381.00 | | 107 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539 660.00 | 450 798.00 | | 539 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 540 967.00 | 3 999 078.00 | | 4 540 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 071 048.00 | 2 939 244.00 | | 3 071 048.00 |
ZE Dividendes | 1 410 470.00 | | | 1 410 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 703 237.00 | 2 488 811.00 | | 2 703 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |