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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 41 443.00 | 11 433.00 | 30 011.00 | 41 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 540.00 | 23 134.00 | 23 406.00 | 46 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 063.00 | 94 748.00 | 117 315.00 | 212 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 546.00 | 129 315.00 | 182 231.00 | 311 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
BZ Autres créances | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CF Disponibilités | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 157.00 | | 204 157.00 | 204 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 703.00 | 129 315.00 | 386 388.00 | 515 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 236.00 | | | -9 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DL TOTAL (I) | 128 474.00 | | | 128 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
EA Autres dettes | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 388.00 | | | 386 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 155.00 | | 330 155.00 | 330 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 155.00 | | 330 155.00 | 330 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 548.00 | | | 385 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 784.00 | | | 394 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 236.00 | | | -9 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 565.00 | | 68 982.00 | 242 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 565.00 | | 68 982.00 | 242 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 274.00 | 129 315.00 | | 36 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 274.00 | 129 315.00 | | 36 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
UX Autres créances clients | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 137.00 | 37 492.00 | 47 646.00 | 85 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 828.00 | 116 828.00 | | 116 828.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 914.00 | 210 268.00 | 47 646.00 | 257 914.00 |