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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 43 631.00 | 15 917.00 | 27 714.00 | 43 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 714.00 | 35 223.00 | 21 491.00 | 56 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 165.00 | 140 439.00 | 89 726.00 | 230 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 010.00 | 191 578.00 | 150 432.00 | 342 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BZ Autres créances | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CF Disponibilités | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 437.00 | 191 578.00 | 276 858.00 | 468 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 993.00 | | | 116 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 858.00 | | | 276 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 121.00 | | 368 121.00 | 368 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 121.00 | | 368 121.00 | 368 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 938.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 731.00 | | | 408 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 947.00 | | | 403 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 825.00 | | 41 185.00 | 318 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 342 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 342 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 825.00 | | 41 185.00 | 318 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 420.00 | 32 938.00 | 12 780.00 | 171 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 420.00 | 32 938.00 | 12 780.00 | 171 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 700.00 | 19 735.00 | 7 965.00 | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VP Divers | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 993.00 | 109 027.00 | 7 965.00 | 116 993.00 |