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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 43 631.00 | 18 601.00 | 25 030.00 | 43 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 796.00 | 43 043.00 | 29 753.00 | 72 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 909.00 | 161 408.00 | 91 501.00 | 252 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 836.00 | 223 052.00 | 157 784.00 | 380 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
BZ Autres créances | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CF Disponibilités | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 548.00 | | 161 548.00 | 161 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 384.00 | 223 052.00 | 319 331.00 | 542 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 193 382.00 | | | 193 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
EA Autres dettes | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 331.00 | | | 319 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 965.00 | | 370 965.00 | 370 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 965.00 | | 370 965.00 | 370 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 788.00 | | | 383 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 541.00 | | | 349 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 010.00 | | 38 826.00 | 342 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 010.00 | | 38 826.00 | 342 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 578.00 | 31 474.00 | | 191 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 578.00 | 31 474.00 | | 191 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
UX Autres créances clients | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 213.00 | 4 164.00 | 4 049.00 | 8 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 950.00 | 121 900.00 | 4 049.00 | 125 950.00 |