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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 41 443.00 | 13 671.00 | 27 773.00 | 41 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 540.00 | 28 832.00 | 17 708.00 | 46 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 342.00 | 128 917.00 | 90 424.00 | 219 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 825.00 | 171 420.00 | 147 405.00 | 318 825.00 |
BZ Autres créances | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
CF Disponibilités | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 775.00 | 171 420.00 | 338 355.00 | 509 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -658.00 | | | -658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 156 386.00 | | | 156 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
EA Autres dettes | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 355.00 | | | 338 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 651.00 | | | 154 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 287.00 | | 315 287.00 | 315 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 287.00 | | 315 287.00 | 315 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 162.00 | | | 385 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 993.00 | | | 355 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 546.00 | | 7 279.00 | 311 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 546.00 | | 7 279.00 | 311 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 315.00 | 42 105.00 | | 129 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 315.00 | 42 105.00 | | 129 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 160.00 | 20 842.00 | 27 318.00 | 48 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 969.00 | 154 651.00 | 27 318.00 | 181 969.00 |