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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 43 631.00 | 21 286.00 | 22 346.00 | 43 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 796.00 | 51 814.00 | 20 982.00 | 72 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 909.00 | 184 570.00 | 68 339.00 | 252 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 836.00 | 257 670.00 | 123 166.00 | 380 836.00 |
BZ Autres créances | 91 738.00 | | 91 738.00 | 91 738.00 |
CF Disponibilités | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 652.00 | | 159 652.00 | 159 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 488.00 | 257 670.00 | 282 818.00 | 540 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 168.00 | | | -44 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 148 792.00 | | | 148 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 026.00 | | | 134 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 818.00 | | | 282 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 618.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 072.00 | | | 157 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 239.00 | | | 201 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 168.00 | | | -44 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 836.00 | | | 380 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 836.00 | | | 380 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 052.00 | 34 618.00 | | 223 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 052.00 | 34 618.00 | | 223 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 356.00 | 4 175.00 | 60 181.00 | 64 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VP Divers | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 026.00 | 73 845.00 | 60 181.00 | 134 026.00 |