| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 604.00 | 16 804.00 | 800.00 | 17 604.00 |
AH Fonds commercial | 666 967.00 | 135 000.00 | 531 967.00 | 666 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 942.00 | 296 646.00 | 126 296.00 | 422 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 225.00 | 448 450.00 | 697 775.00 | 1 146 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 048.00 | | 524 048.00 | 524 048.00 |
BZ Autres créances | 1 030 957.00 | 730 799.00 | 300 158.00 | 1 030 957.00 |
CF Disponibilités | 366 090.00 | | 366 090.00 | 366 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 095.00 | 730 799.00 | 1 190 296.00 | 1 921 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 320.00 | 1 179 249.00 | 1 888 070.00 | 3 067 320.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 900.00 | | | 396 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DH Report à nouveau | -590 032.00 | | | -590 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 870.00 | | | 806 870.00 |
DL TOTAL (I) | 633 558.00 | | | 633 558.00 |
DP Provisions pour risques | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 535.00 | | | 179 535.00 |
EA Autres dettes | 856 946.00 | | | 856 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 866.00 | | | 1 239 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 070.00 | | | 1 888 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 143.00 | | 1 508 143.00 | 1 508 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 143.00 | | 1 508 143.00 | 1 508 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -16 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 047.00 | | | 1 653 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 177.00 | | | 846 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 870.00 | | | 806 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 381.00 | | 30 369.00 | 1 294 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 38 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 525.00 | 1 146 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 169.00 | 684 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 095.00 | 422 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 741.00 | | | 699 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 029.00 | | 29 007.00 | 557 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 611.00 | | 1 362.00 | 37 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 523.00 | 54 529.00 | 95 602.00 | 354 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 718.00 | 54 529.00 | 95 602.00 | 337 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 730 799.00 | | | 730 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 799.00 | | | 865 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 748.00 | | | 893 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 697.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 946.00 | 856 946.00 | | 856 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
UX Autres créances clients | 524 048.00 | | | 524 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 714.00 | 19 792.00 | 62 922.00 | 82 714.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VP Divers | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 614.00 | | | 982 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 596.00 | 1 555 005.00 | 35 591.00 | 1 590 596.00 |
VW T.V.A. | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 866.00 | 1 176 944.00 | 62 922.00 | 1 239 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
ST Autres comptes | 136 084.00 | | | 136 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 347.00 | | | 412 347.00 |