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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 004.00 | 16 610.00 | 3 393.00 | 20 004.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 060.00 | 21 407.00 | 38 652.00 | 60 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 681.00 | 38 018.00 | 1 017 663.00 | 1 055 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 315.00 | | 569 315.00 | 569 315.00 |
BZ Autres créances | 2 166 885.00 | | 2 166 885.00 | 2 166 885.00 |
CF Disponibilités | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 313.00 | | 2 839 313.00 | 2 839 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 994.00 | 38 018.00 | 3 856 976.00 | 3 894 994.00 |
CU Autres participations | 973 781.00 | | 973 781.00 | 973 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 900.00 | 396 900.00 | | 396 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DH Report à nouveau | -196 393.00 | -206 636.00 | | -196 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 885.00 | 10 243.00 | | 93 885.00 |
DK Provisions réglementées | 25 451.00 | 3 893.00 | | 25 451.00 |
DL TOTAL (I) | 350 506.00 | 235 062.00 | | 350 506.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 655.00 | 1 168 443.00 | | 128 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 122.00 | 2 647 001.00 | | 1 780 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 685.00 | 304 856.00 | | 478 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 091.00 | 310 240.00 | | 334 091.00 |
EA Autres dettes | | 83 745.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 914.00 | 78 915.00 | | 78 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 470.00 | 4 593 200.00 | | 3 506 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 976.00 | 4 828 261.00 | | 3 856 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 025.00 | 4 519 763.00 | | 2 783 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 1 117 404.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 968.00 | | 781 968.00 | 781 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 968.00 | | 781 968.00 | 781 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 397.00 | |
GE Autres charges | | | 181 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 958.00 | | | 177 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 142.00 | 266 320.00 | | 43 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 000.00 | 243 333.00 | | 1 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993 142.00 | 644 653.00 | | 1 993 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 986.00 | 156 947.00 | | 181 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 445.00 | 454 710.00 | | 1 345 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 559.00 | 3 893.00 | | 21 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 991.00 | 615 550.00 | | 1 548 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 151.00 | 29 103.00 | | 444 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 844.00 | 2 469.00 | | 115 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 365.00 | 2 002 217.00 | | 2 806 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 480.00 | 1 991 973.00 | | 2 712 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 885.00 | 10 243.00 | | 93 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 631.00 | | 4 336.00 | 2 454 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 286.00 | 975 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403 286.00 | 1 055 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400 000.00 | 60 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 504.00 | | 2 500.00 | 17 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 060.00 | | | 1 460 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 067.00 | | 1 836.00 | 977 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 175.00 | 52 397.00 | 54 554.00 | 40 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 178.00 | 1 432.00 | | 15 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 996.00 | 50 965.00 | 54 554.00 | 24 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 892.00 | 21 559.00 | | 3 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892.00 | 21 559.00 | | 3 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 706 000.00 | | 706 000.00 | 706 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 685.00 | 478 685.00 | | 478 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 569 315.00 | 569 315.00 | | 569 315.00 |
VB T. V. A. | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 459.00 | 2 045 459.00 | | 2 045 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 602.00 | 111 157.00 | 17 444.00 | 128 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 122.00 | 1 780 122.00 | | 1 780 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 295.00 | 2 799 459.00 | 1 836.00 | 2 801 295.00 |
VW T.V.A. | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 470.00 | 2 783 025.00 | 723 444.00 | 3 506 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 078.00 | | | 215 078.00 |
ST Autres comptes | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 855.00 | | | 495 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |