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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 504.00 | 15 179.00 | 2 326.00 | 17 504.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 11 227.00 | 1 038 773.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 060.00 | 13 770.00 | 46 290.00 | 60 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 632.00 | 40 175.00 | 2 414 456.00 | 2 454 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 140.00 | | 1 128 140.00 | 1 128 140.00 |
BZ Autres créances | 925 323.00 | | 925 323.00 | 925 323.00 |
CF Disponibilités | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 805.00 | | 2 413 805.00 | 2 413 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 437.00 | 40 175.00 | 4 828 261.00 | 4 868 437.00 |
CU Autres participations | 973 781.00 | | 973 781.00 | 973 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 900.00 | 396 900.00 | | 396 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | 12 330.00 | | 23 172.00 |
DH Report à nouveau | -206 636.00 | 216 838.00 | | -206 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 243.00 | -412 632.00 | | 10 243.00 |
DK Provisions réglementées | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 235 062.00 | 220 926.00 | | 235 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 443.00 | 71 372.00 | | 1 168 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 001.00 | 10 071.00 | | 2 647 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 856.00 | 561 126.00 | | 304 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 240.00 | 142 207.00 | | 310 240.00 |
EA Autres dettes | 83 745.00 | 1 134 125.00 | | 83 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 915.00 | 16 931.00 | | 78 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 200.00 | 1 935 831.00 | | 4 593 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 261.00 | 2 159 076.00 | | 4 828 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 763.00 | 1 884 844.00 | | 4 519 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117 404.00 | 4 264.00 | | 1 117 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 415.00 | | 580 415.00 | 580 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 415.00 | | 580 415.00 | 580 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 758 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 320.00 | 18 840.00 | | 266 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 653.00 | 18 840.00 | | 644 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 947.00 | 25 845.00 | | 156 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 710.00 | 30 448.00 | | 454 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 550.00 | 56 293.00 | | 615 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 103.00 | -37 453.00 | | 29 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 9 157.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 217.00 | 1 557 708.00 | | 2 002 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 973.00 | 1 970 340.00 | | 1 991 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 243.00 | -412 632.00 | | 10 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 853.00 | | 2 442 215.00 | 457 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 058.00 | 977 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 437.00 | 2 454 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 17 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 379.00 | 1 460 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 504.00 | | | 192 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 200.00 | | 1 466 238.00 | 248 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | 975 977.00 | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 613.00 | 29 330.00 | 152 768.00 | 163 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 876.00 | 190.00 | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 120.00 | 28 454.00 | 152 578.00 | 149 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 856.00 | 304 856.00 | | 304 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 240.00 | 310 240.00 | | 310 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 140.00 | 1 128 140.00 | | 1 128 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 404.00 | 1 117 404.00 | | 1 117 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 039.00 | 16 603.00 | 34 436.00 | 51 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 608 001.00 | 2 608 001.00 | | 2 608 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 323.00 | 925 323.00 | | 925 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 864.00 | 2 056 578.00 | 3 286.00 | 2 059 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 200.00 | 4 519 763.00 | 34 436.00 | 4 593 200.00 |