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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 485.00 | 18 317.00 | 3 168.00 | 21 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 998.00 | 26 492.00 | 33 505.00 | 59 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 200.00 | 44 809.00 | 1 017 391.00 | 1 062 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 305.00 | | 445 305.00 | 445 305.00 |
BZ Autres créances | 2 708 326.00 | | 2 708 326.00 | 2 708 326.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 271.00 | | 3 164 271.00 | 3 164 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 472.00 | 44 809.00 | 4 181 662.00 | 4 226 472.00 |
CU Autres participations | 978 881.00 | | 978 881.00 | 978 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 900.00 | | | 396 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DH Report à nouveau | -102 507.00 | | | -102 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 564.00 | | | -95 564.00 |
DK Provisions réglementées | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
DL TOTAL (I) | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 243 400.00 | | | 1 243 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 694.00 | | | 178 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 285.00 | | | 1 779 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 774.00 | | | 571 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 162.00 | | | 3 905 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 662.00 | | | 4 181 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 982.00 | | | 3 358 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 581.00 | | 251 581.00 | 251 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 581.00 | | 251 581.00 | 251 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 94 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -790.00 | | | -790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 885.00 | | | -15 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 786.00 | | | -64 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 354.00 | | | 536 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 919.00 | | | 631 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 564.00 | | | -95 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 681.00 | | 22 019.00 | 1 055 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 1 062 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 59 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 004.00 | | 1 481.00 | 20 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 060.00 | | 15 438.00 | 60 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 617.00 | | 5 100.00 | 975 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 018.00 | 22 291.00 | 15 500.00 | 38 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | 1 706.00 | | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 407.00 | 20 585.00 | 15 500.00 | 21 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 451.00 | 21 559.00 | | 25 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 451.00 | 21 559.00 | | 25 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 243 400.00 | 706 000.00 | 537 400.00 | 1 243 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 774.00 | 571 774.00 | | 571 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 445 305.00 | 445 305.00 | | 445 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 689.00 | 2 521 689.00 | | 2 521 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 822.00 | 169 042.00 | 8 779.00 | 177 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 285.00 | 1 779 285.00 | | 1 779 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 400.00 | | | 537 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 148.00 | 3 155 312.00 | 1 836.00 | 3 157 148.00 |
VW T.V.A. | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 162.00 | 3 358 982.00 | 546 179.00 | 3 905 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
ST Autres comptes | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 510.00 | | | 201 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |