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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 504.00 | 14 492.00 | 3 011.00 | 17 504.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 135 000.00 | 40 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 200.00 | 149 120.00 | 99 080.00 | 248 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 852.00 | 298 613.00 | 159 239.00 | 457 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 852.00 | 416 702.00 | 257 150.00 | 673 852.00 |
BZ Autres créances | 1 206 652.00 | 341 468.00 | 865 184.00 | 1 206 652.00 |
CF Disponibilités | 490 419.00 | | 490 419.00 | 490 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 952.00 | 758 170.00 | 1 629 781.00 | 2 387 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 804.00 | 1 056 783.00 | 1 789 021.00 | 2 845 804.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 900.00 | | | 396 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DH Report à nouveau | 216 837.00 | | | 216 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 632.00 | | | -412 632.00 |
DL TOTAL (I) | 220 926.00 | | | 220 926.00 |
DP Provisions pour risques | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 954.00 | | | 287 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
EA Autres dettes | 1 043 575.00 | | | 1 043 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 775.00 | | | 1 565 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 021.00 | | | 1 789 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 789.00 | | | 1 514 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 659.00 | | 484 659.00 | 484 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 659.00 | | 484 659.00 | 484 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 13 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 866.00 | | | 431 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 415.00 | | | 522 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 260.00 | | | 548 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 420.00 | | | -529 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 707.00 | | | 1 557 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 340.00 | | | 1 970 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 632.00 | | | -412 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 224.00 | | 11 587.00 | 1 146 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 050.00 | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 958.00 | 457 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 494 487.00 | 192 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 420.00 | 248 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 571.00 | | 2 420.00 | 684 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 941.00 | | 5 679.00 | 422 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 711.00 | | 3 487.00 | 38 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 450.00 | 20 885.00 | 170 722.00 | 313 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 804.00 | 208.00 | 2 520.00 | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 645.00 | 20 677.00 | 168 202.00 | 296 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 645.00 | 2 319.00 | 14 645.00 | 14 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 416 702.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 730 799.00 | 141 257.00 | 530 588.00 | 730 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 799.00 | 557 960.00 | 530 588.00 | 865 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 444.00 | 560 279.00 | 545 234.00 | 880 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 867.00 | 14 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 517 412.00 | 530 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 954.00 | 287 954.00 | | 287 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 575.00 | 1 043 575.00 | | 1 043 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
UX Autres créances clients | 673 852.00 | | | 673 852.00 |
VB T. V. A. | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
VC Groupe et associés | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 107.00 | 16 120.00 | 50 986.00 | 67 107.00 |
VI Groupe et associés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 916.00 | | | 952 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 590.00 | 1 897 532.00 | 16 058.00 | 1 913 590.00 |
VW T.V.A. | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 775.00 | 1 514 789.00 | 50 986.00 | 1 565 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
ST Autres comptes | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
YT Sous‐traitance | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 426 522.00 | | | 426 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 267.00 | | | 173 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 285.00 | | | 718 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |