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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 454 490.00 | | 1 454 490.00 | 1 454 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 11 393.00 | 5 866.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 927.00 | 32 063.00 | 8 864.00 | 40 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 123.00 | 46 321.00 | 1 485 802.00 | 1 532 123.00 |
BT Marchandises | 147 967.00 | | 147 967.00 | 147 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 975.00 | | 263 975.00 | 263 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 098.00 | 46 321.00 | 1 749 777.00 | 1 796 098.00 |
CU Autres participations | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 534.00 | 28 379.00 | | 31 534.00 |
DG Autres réserves | 586 199.00 | 526 305.00 | | 586 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 478.00 | 63 050.00 | | 71 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 211.00 | 987 733.00 | | 1 059 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 655.00 | 744.00 | | 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 752.00 | 379 156.00 | | 329 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 393.00 | 187 210.00 | | 177 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 003.00 | 147 691.00 | | 142 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 652.00 | 40 316.00 | | 37 652.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 3 056.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 566.00 | 758 172.00 | | 690 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 777.00 | 1 745 905.00 | | 1 749 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 123.00 | | | 1 532 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 355.00 | | | 1 457 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 850.00 | 7 471.00 | | 38 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 985.00 | 7 471.00 | | 35 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 752.00 | 47 845.00 | 236 391.00 | 329 752.00 |
VI Groupe et associés | 177 393.00 | 177 393.00 | | 177 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VP Divers | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 545.00 | 40 365.00 | 12 180.00 | 52 545.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 566.00 | 408 659.00 | 236 391.00 | 690 566.00 |