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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 518.00 | 277.00 | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 454 490.00 | | 1 454 490.00 | 1 454 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 778.00 | 16 277.00 | 1 501.00 | 17 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 064.00 | 30 739.00 | 8 324.00 | 39 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 708.00 | 48 535.00 | 1 481 173.00 | 1 529 708.00 |
BT Marchandises | 163 314.00 | | 163 314.00 | 163 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CF Disponibilités | 252 145.00 | | 252 145.00 | 252 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 768.00 | | 437 768.00 | 437 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 476.00 | 48 535.00 | 1 918 941.00 | 1 967 476.00 |
CU Autres participations | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 773 993.00 | 714 101.00 | | 773 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 687.00 | 59 892.00 | | 46 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 679.00 | 1 180 993.00 | | 1 227 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230.00 | 369.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 789.00 | 243 553.00 | | 343 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 001.00 | 137 402.00 | | 142 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 299.00 | 167 406.00 | | 151 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 260.00 | 17 908.00 | | 49 260.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 3 090.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 261.00 | 569 729.00 | | 691 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 941.00 | 1 750 721.00 | | 1 918 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 656.00 | | 3 420.00 | 1 527 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 1 529 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 56 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 285.00 | | | 1 456 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 789.00 | | 3 420.00 | 54 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 453.00 | 4 450.00 | 1 368.00 | 45 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 898.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | 3 553.00 | 1 368.00 | 44 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 299.00 | 151 299.00 | | 151 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 789.00 | 48 281.00 | 295 508.00 | 343 789.00 |
VI Groupe et associés | 142 001.00 | 142 001.00 | | 142 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 489.00 | 22 309.00 | 12 180.00 | 34 489.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 261.00 | 395 753.00 | 295 508.00 | 691 261.00 |