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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 454 490.00 | | 1 454 490.00 | 1 454 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 13 154.00 | 4 105.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 927.00 | 34 749.00 | 6 178.00 | 40 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 123.00 | 50 768.00 | 1 481 355.00 | 1 532 123.00 |
BT Marchandises | 152 165.00 | | 152 165.00 | 152 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 617.00 | | 280 617.00 | 280 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 739.00 | 50 768.00 | 1 761 972.00 | 1 812 739.00 |
CU Autres participations | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 113.00 | 31 534.00 | | 35 113.00 |
DG Autres réserves | 654 206.00 | 586 199.00 | | 654 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 782.00 | 71 586.00 | | 61 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 101.00 | 1 059 319.00 | | 1 121 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 567.00 | 655.00 | | 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 907.00 | 329 752.00 | | 282 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | 177 393.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 966.00 | 141 873.00 | | 190 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 341.00 | 37 652.00 | | 29 341.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 3 111.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 871.00 | 690 436.00 | | 640 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 972.00 | 1 749 755.00 | | 1 761 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 123.00 | | | 1 532 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 355.00 | | | 1 457 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 321.00 | 4 447.00 | | 46 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 456.00 | 4 447.00 | | 43 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 966.00 | 190 966.00 | | 190 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 907.00 | 45 753.00 | 190 638.00 | 282 907.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VP Divers | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 464.00 | 64 284.00 | 12 180.00 | 76 464.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 871.00 | 403 717.00 | 190 638.00 | 640 871.00 |