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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 454 490.00 | | 1 454 490.00 | 1 454 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 778.00 | 16 711.00 | 1 067.00 | 17 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 221.00 | 33 287.00 | 7 934.00 | 41 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 866.00 | 51 793.00 | 1 480 072.00 | 1 531 866.00 |
BT Marchandises | 168 923.00 | | 168 923.00 | 168 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 168 224.00 | | 168 224.00 | 168 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 295.00 | | 350 295.00 | 350 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 161.00 | 51 793.00 | 1 830 368.00 | 1 882 161.00 |
CU Autres participations | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 820 679.00 | 773 993.00 | | 820 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 061.00 | 46 687.00 | | 71 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 741.00 | 1 227 679.00 | | 1 298 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221.00 | 230.00 | | 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 391.00 | 343 789.00 | | 288 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 322.00 | 142 001.00 | | 28 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 428.00 | 151 299.00 | | 169 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 936.00 | 49 260.00 | | 39 936.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 4 682.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 627.00 | 691 261.00 | | 531 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 368.00 | 1 918 941.00 | | 1 830 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 708.00 | 2 158.00 | | 1 529 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 531 866.00 | | | 1 531 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 285.00 | | | 1 456 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 285.00 | | | 1 456 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 842.00 | 2 158.00 | | 56 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 535.00 | 3 258.00 | | 48 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 277.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 017.00 | 2 981.00 | | 47 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 428.00 | 169 428.00 | | 169 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 391.00 | 78 733.00 | 209 658.00 | 288 391.00 |
VI Groupe et associés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 329.00 | 13 149.00 | 12 180.00 | 25 329.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 627.00 | 321 969.00 | 209 658.00 | 531 627.00 |