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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 454 490.00 | | 1 454 490.00 | 1 454 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 723.00 | 22 854.00 | 85 869.00 | 108 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 868.00 | 30 943.00 | 10 925.00 | 41 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 458.00 | 55 592.00 | 1 567 865.00 | 1 623 458.00 |
BT Marchandises | 202 915.00 | | 202 915.00 | 202 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CF Disponibilités | 271 829.00 | | 271 829.00 | 271 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 788.00 | | 491 788.00 | 491 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 246.00 | 55 592.00 | 2 059 654.00 | 2 115 246.00 |
CU Autres participations | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 891 741.00 | 820 679.00 | | 891 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 164.00 | 71 061.00 | | 96 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 905.00 | 1 298 741.00 | | 1 394 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148.00 | 221.00 | | 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 204.00 | 288 391.00 | | 290 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 353.00 | 28 322.00 | | 88 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 506.00 | 169 428.00 | | 203 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 486.00 | 39 936.00 | | 79 486.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 5 328.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 749.00 | 531 627.00 | | 664 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 654.00 | 1 830 368.00 | | 2 059 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 866.00 | | 97 157.00 | 1 531 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 565.00 | 1 623 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 150 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 285.00 | | | 1 456 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 999.00 | | 97 157.00 | 58 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 793.00 | 9 364.00 | 5 565.00 | 51 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 998.00 | 9 364.00 | 5 565.00 | 49 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 506.00 | 203 506.00 | | 203 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 204.00 | 92 623.00 | 181 794.00 | 290 204.00 |
VI Groupe et associés | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 224.00 | 17 044.00 | 12 180.00 | 29 224.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 749.00 | 467 167.00 | 181 794.00 | 664 749.00 |