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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
AP Constructions | 669 890.00 | 122 221.00 | 547 668.00 | 669 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 670.00 | 122 221.00 | 689 448.00 | 811 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 600.00 | 122 221.00 | 761 378.00 | 883 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 376 946.00 | | | 376 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DK Provisions réglementées | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
DL TOTAL (I) | 514 627.00 | | | 514 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 751.00 | | | 246 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 378.00 | | | 761 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 099.00 | | 169 099.00 | 169 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 099.00 | | 169 099.00 | 169 099.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | | | -7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 007.00 | | | 176 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 670.00 | | | 811 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 670.00 | | | 811 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 137.00 | 21 084.00 | | 101 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 137.00 | 21 084.00 | | 101 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 129.00 | 7 072.00 | | 57 129.00 |
6T Sur comptes clients | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 974.00 | 7 072.00 | 6 845.00 | 63 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 699.00 | 50 254.00 | 152 445.00 | 202 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 751.00 | 68 669.00 | 178 082.00 | 246 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 128.00 | | | 11 128.00 |