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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
AP Constructions | 669 890.00 | 224 242.00 | 445 648.00 | 669 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 670.00 | 224 242.00 | 587 428.00 | 811 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 208.00 | 3 860.00 | 9 348.00 | 13 208.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CF Disponibilités | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 923.00 | 3 860.00 | 81 063.00 | 84 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 593.00 | 228 102.00 | 668 491.00 | 896 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 438 551.00 | | | 438 551.00 |
DH Report à nouveau | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
DK Provisions réglementées | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
DL TOTAL (I) | 631 023.00 | | | 631 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 491.00 | | | 668 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 123.00 | | 201 123.00 | 201 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 123.00 | | 201 123.00 | 201 123.00 |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 073.00 | | | -7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 670.00 | | | 811 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 670.00 | | | 811 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 558.00 | 17 684.00 | | 206 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 558.00 | 17 684.00 | | 206 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 493.00 | 7 073.00 | | 92 493.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 493.00 | 10 933.00 | | 92 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 468.00 | 10 312.00 | 27 156.00 | 37 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
ST Autres comptes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 372.00 | | | 34 372.00 |