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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
AP Constructions | 669 890.00 | 164 390.00 | 505 500.00 | 669 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 670.00 | 164 390.00 | 647 280.00 | 811 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 064.00 | 164 390.00 | 725 674.00 | 890 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 376 946.00 | | | 376 946.00 |
DH Report à nouveau | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
DK Provisions réglementées | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
DL TOTAL (I) | 592 408.00 | | | 592 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 674.00 | | | 725 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 789.00 | | 202 789.00 | 202 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 789.00 | | 202 789.00 | 202 789.00 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 073.00 | | | -7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 670.00 | | | 811 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 670.00 | | | 811 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 305.00 | 21 084.00 | | 143 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 305.00 | 21 084.00 | | 143 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 274.00 | 7 073.00 | | 71 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 274.00 | 7 073.00 | | 71 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 902.00 | 45 143.00 | 55 759.00 | 100 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 266.00 | 77 507.00 | 55 759.00 | 133 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
ST Autres comptes | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 893.00 | | | 34 893.00 |