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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
AP Constructions | 669 890.00 | 143 305.00 | 526 584.00 | 669 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 670.00 | 143 305.00 | 668 364.00 | 811 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BZ Autres créances | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CF Disponibilités | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 704.00 | 143 305.00 | 743 398.00 | 886 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 376 946.00 | | | 376 946.00 |
DH Report à nouveau | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
DK Provisions réglementées | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
DL TOTAL (I) | 548 089.00 | | | 548 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 444.00 | | | 152 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 308.00 | | | 195 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 398.00 | | | 743 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 443.00 | | 186 443.00 | 186 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 443.00 | | 186 443.00 | 186 443.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | | | -7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 674.00 | | | 186 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 670.00 | | | 811 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 670.00 | | | 811 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 221.00 | 21 084.00 | | 122 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 221.00 | 21 084.00 | | 122 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 202.00 | 7 072.00 | | 64 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 202.00 | 7 072.00 | | 64 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 249.00 | 362.00 | | 28 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 444.00 | 51 541.00 | 100 903.00 | 152 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 308.00 | 66 519.00 | 100 903.00 | 195 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 487.00 | | | 29 487.00 |