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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
AP Constructions | 669 890.00 | 185 474.00 | 484 416.00 | 669 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 670.00 | 185 474.00 | 626 196.00 | 811 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 752.00 | 185 474.00 | 726 278.00 | 911 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 431 861.00 | | | 431 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
DK Provisions réglementées | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
DL TOTAL (I) | 606 171.00 | | | 606 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 278.00 | | | 726 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 177.00 | | 201 177.00 | 201 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 177.00 | | 201 177.00 | 201 177.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 084.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 073.00 | | | -7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 179.00 | | | 201 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 670.00 | | | 811 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 670.00 | | | 811 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 390.00 | 21 084.00 | | 164 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 390.00 | 21 084.00 | | 164 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 347.00 | 7 073.00 | | 78 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 347.00 | 7 073.00 | | 78 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 769.00 | 34 866.00 | 20 903.00 | 55 769.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 117.00 | 99 214.00 | 20 903.00 | 120 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
ST Autres comptes | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 431.00 | | | 34 431.00 |