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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 453.00 | 32 154.00 | 299.00 | 32 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 875.00 | 34 182.00 | 6 693.00 | 40 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 872.00 | 95 349.00 | 388 524.00 | 483 872.00 |
BT Marchandises | 219 125.00 | | 219 125.00 | 219 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 896.00 | 69 941.00 | 242 955.00 | 312 896.00 |
BZ Autres créances | 277 682.00 | | 277 682.00 | 277 682.00 |
CF Disponibilités | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 814.00 | 69 941.00 | 748 872.00 | 818 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 686.00 | 165 290.00 | 1 137 396.00 | 1 302 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -55 567.00 | -54 979.00 | | -55 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 078.00 | -588.00 | | 75 078.00 |
DL TOTAL (I) | 372 140.00 | 297 062.00 | | 372 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 116.00 | 31 321.00 | | 35 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 713.00 | 128 195.00 | | 121 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 146.00 | 465 780.00 | | 521 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 784.00 | 61 392.00 | | 63 784.00 |
EA Autres dettes | 23 480.00 | 16 617.00 | | 23 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 256.00 | 703 331.00 | | 765 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 396.00 | 1 000 393.00 | | 1 137 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FD Production vendue biens | 1 605 374.00 | | 1 605 374.00 | 1 605 374.00 |
FG Production vendue services | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 664.00 | | 1 624 664.00 | 1 624 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 383.00 | |
GE Autres charges | | | 21 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 847.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 847.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -847.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 931.00 | 1 570 773.00 | | 1 809 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 852.00 | 1 571 361.00 | | 1 734 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 078.00 | -588.00 | | 75 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 229.00 | | 6 744.00 | 499 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 483 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 100.00 | 73 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 303.00 | | 1 000.00 | 20 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 684.00 | | 5 744.00 | 89 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 640.00 | 3 808.00 | 22 100.00 | 113 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 627.00 | 3 808.00 | 22 100.00 | 84 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 558.00 | 52 383.00 | | 17 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 558.00 | 52 383.00 | | 17 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 558.00 | 52 383.00 | | 17 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 161.00 | 17 734.00 | 12 427.00 | 30 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 146.00 | 521 146.00 | | 521 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
UX Autres créances clients | 312 896.00 | | | 312 896.00 |
VI Groupe et associés | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 682.00 | | | 277 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 048.00 | 592 374.00 | 8 674.00 | 601 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 256.00 | 752 829.00 | 12 427.00 | 765 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |