| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 303.00 | 15 560.00 | 4 743.00 | 20 303.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AP Constructions | 228 791.00 | 68 239.00 | 160 552.00 | 228 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 807.00 | 34 041.00 | 4 765.00 | 38 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 014.00 | 46 448.00 | 22 566.00 | 69 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 057.00 | 184 856.00 | 565 201.00 | 750 057.00 |
BT Marchandises | 301 940.00 | | 301 940.00 | 301 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 555.00 | 80 000.00 | 396 555.00 | 476 555.00 |
BZ Autres créances | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
CF Disponibilités | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 491.00 | 80 000.00 | 829 491.00 | 909 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 547.00 | 264 856.00 | 1 394 692.00 | 1 659 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 329.00 | 629.00 | | 1 329.00 |
DH Report à nouveau | 33 131.00 | 19 837.00 | | 33 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | 13 993.00 | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 397 388.00 | 386 459.00 | | 397 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 841.00 | 25 642.00 | | 51 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 277.00 | 243 831.00 | | 194 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 430.00 | 626 621.00 | | 622 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 110.00 | 91 547.00 | | 89 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 38 911.00 | 34 701.00 | | 38 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 304.00 | 1 023 077.00 | | 997 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 692.00 | 1 409 537.00 | | 1 394 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FD Production vendue biens | 1 946 570.00 | | 1 946 570.00 | 1 946 570.00 |
FG Production vendue services | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 199.00 | | 1 964 199.00 | 1 964 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 1 003.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 1 003.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | -1 003.00 | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 340.00 | 2 055 859.00 | | 1 972 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 412.00 | 2 041 865.00 | | 1 961 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 929.00 | 13 993.00 | | 10 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 016.00 | | 5 910.00 | 761 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 870.00 | 750 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 670.00 | 336 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 303.00 | | | 381 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 372.00 | | 5 910.00 | 346 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 414.00 | 41 112.00 | 15 670.00 | 159 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 756.00 | 2 372.00 | | 33 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 657.00 | 38 741.00 | 15 670.00 | 125 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 586.00 | 414.00 | | 79 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 586.00 | 414.00 | | 79 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 586.00 | 414.00 | | 79 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 277.00 | 194 277.00 | | 194 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 430.00 | 622 430.00 | | 622 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 476 555.00 | 476 555.00 | | 476 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 841.00 | 50 255.00 | 1 586.00 | 51 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 370.00 | 605 797.00 | 11 574.00 | 617 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 304.00 | 995 717.00 | 1 586.00 | 997 304.00 |