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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 723.00 | 18 670.00 | 50 053.00 | 68 723.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AP Constructions | 228 791.00 | 94 584.00 | 134 207.00 | 228 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 807.00 | 34 677.00 | 4 130.00 | 38 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 570.00 | 58 257.00 | 81 313.00 | 139 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 532.00 | 226 756.00 | 638 776.00 | 865 532.00 |
BT Marchandises | 299 430.00 | | 299 430.00 | 299 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 875.00 | 30 000.00 | 391 875.00 | 421 875.00 |
BZ Autres créances | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
CF Disponibilités | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 269.00 | 30 000.00 | 920 269.00 | 950 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 801.00 | 256 756.00 | 1 559 045.00 | 1 815 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 329.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 43 513.00 | 33 131.00 | | 43 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 077.00 | 10 929.00 | | -67 077.00 |
DL TOTAL (I) | 330 311.00 | 397 388.00 | | 330 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 586.00 | 51 841.00 | | 76 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 114.00 | 194 277.00 | | 303 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 653.00 | 622 430.00 | | 706 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 157.00 | 89 110.00 | | 77 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 599.00 | 735.00 | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | 60 624.00 | 38 911.00 | | 60 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 734.00 | 997 304.00 | | 1 228 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 045.00 | 1 394 692.00 | | 1 559 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 235 124.00 | | 1 235 124.00 | 1 235 124.00 |
FG Production vendue services | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 602.00 | | 1 249 602.00 | 1 249 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 1 259.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 1 259.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -1 252.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 416.00 | 1 972 340.00 | | 1 312 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 493.00 | 1 961 412.00 | | 1 379 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 077.00 | 10 929.00 | | -67 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 057.00 | | 121 476.00 | 750 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 865 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 303.00 | | 48 420.00 | 381 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 613.00 | | 70 555.00 | 336 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 574.00 | | 2 500.00 | 11 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 856.00 | 41 900.00 | | 184 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 128.00 | 3 110.00 | | 36 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 728.00 | 38 791.00 | | 148 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 50 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 50 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 50 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 653.00 | 706 653.00 | | 706 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 421 875.00 | 421 875.00 | | 421 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 586.00 | 16 483.00 | 60 103.00 | 76 586.00 |
VI Groupe et associés | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 111.00 | 567 037.00 | 8 074.00 | 575 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 734.00 | 1 018 632.00 | 210 103.00 | 1 228 734.00 |