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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 303.00 | 13 188.00 | 7 115.00 | 20 303.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AP Constructions | 228 791.00 | 41 893.00 | 186 898.00 | 228 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 807.00 | 33 358.00 | 5 448.00 | 38 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 774.00 | 50 407.00 | 28 367.00 | 78 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 016.00 | 159 414.00 | 601 602.00 | 761 016.00 |
BT Marchandises | 304 850.00 | | 304 850.00 | 304 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 353.00 | 79 586.00 | 375 767.00 | 455 353.00 |
BZ Autres créances | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 521.00 | 79 586.00 | 807 934.00 | 887 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 537.00 | 239 001.00 | 1 409 537.00 | 1 648 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | 19 837.00 | 19 511.00 | | 19 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 993.00 | 326.00 | | 13 993.00 |
DL TOTAL (I) | 386 459.00 | 372 466.00 | | 386 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 831.00 | 303 794.00 | | 243 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 621.00 | 592 444.00 | | 626 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 547.00 | 80 571.00 | | 91 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 34 701.00 | 75 120.00 | | 34 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 077.00 | 1 052 671.00 | | 1 023 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 537.00 | 1 425 137.00 | | 1 409 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FD Production vendue biens | 2 032 193.00 | | 2 032 193.00 | 2 032 193.00 |
FG Production vendue services | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 517.00 | | 2 050 517.00 | 2 050 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 360.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 446.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | 55.00 | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 859.00 | 2 023 084.00 | | 2 055 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 865.00 | 2 022 758.00 | | 2 041 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 993.00 | 326.00 | | 13 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 941.00 | 5 645.00 | | 73 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 941.00 | 5 645.00 | | 73 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 941.00 | 5 645.00 | | 73 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 831.00 | 243 831.00 | | 243 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 621.00 | 626 621.00 | | 626 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
UX Autres créances clients | 455 353.00 | 455 353.00 | | 455 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VP Divers | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 852.00 | 578 078.00 | 12 774.00 | 590 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 077.00 | 1 023 077.00 | | 1 023 077.00 |