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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 303.00 | 10 817.00 | 9 487.00 | 20 303.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 228 791.00 | 15 548.00 | 213 243.00 | 228 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 807.00 | 32 617.00 | 6 189.00 | 38 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 216.00 | 40 806.00 | 34 410.00 | 75 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 358.00 | 120 355.00 | 633 003.00 | 753 358.00 |
BT Marchandises | 235 979.00 | | 235 979.00 | 235 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 463.00 | 73 941.00 | 279 522.00 | 353 463.00 |
BZ Autres créances | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
CF Disponibilités | 170 473.00 | | 170 473.00 | 170 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 075.00 | 73 941.00 | 792 134.00 | 866 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 433.00 | 194 296.00 | 1 425 137.00 | 1 619 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | 19 511.00 | -55 567.00 | | 19 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326.00 | 75 078.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 372 466.00 | 372 140.00 | | 372 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 794.00 | 121 713.00 | | 303 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 444.00 | 521 146.00 | | 592 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 571.00 | 63 784.00 | | 80 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
EA Autres dettes | 75 120.00 | 23 480.00 | | 75 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 671.00 | 765 256.00 | | 1 052 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 137.00 | 1 137 396.00 | | 1 425 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 403.00 | | 1 763 403.00 | 1 763 403.00 |
FG Production vendue services | 205 475.00 | | 205 475.00 | 205 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 921.00 | | 1 968 921.00 | 1 968 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 157.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 1 157.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -1 157.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 084.00 | 1 809 931.00 | | 2 023 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 758.00 | 1 734 852.00 | | 2 022 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326.00 | 75 078.00 | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 349.00 | 25 036.00 | 30.00 | 95 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013.00 | 2 372.00 | | 29 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 336.00 | 22 665.00 | 30.00 | 66 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 444.00 | 592 444.00 | | 592 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
UX Autres créances clients | 353 463.00 | 353 463.00 | | 353 463.00 |
VI Groupe et associés | 294 469.00 | 294 469.00 | | 294 469.00 |
VP Divers | 101 057.00 | 101 057.00 | | 101 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 298.00 | 459 624.00 | 8 674.00 | 468 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 671.00 | 1 052 671.00 | | 1 052 671.00 |