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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 23.00 | 52.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 253.00 | 71 835.00 | 28 418.00 | 100 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 534.00 | 71 859.00 | 76 676.00 | 148 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
072 Créances – Autres | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 124 201.00 | | 124 201.00 | 124 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 798.00 | | 161 798.00 | 161 798.00 |
110 Total général Actif | 310 332.00 | 71 859.00 | 238 473.00 | 310 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 486 717.00 | 505 584.00 | | 486 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 41.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 523.00 | 812.00 | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 241.00 | 507 437.00 | | 488 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 567.00 | 247 750.00 | | 223 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 025.00 | -3 919.00 | | -2 025.00 |
242 Autres charges externes. | 90 918.00 | 85 911.00 | | 90 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | 9 959.00 | | 6 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 751.00 | 80 180.00 | | 85 751.00 |
252 Charges sociales | 34 298.00 | 48 179.00 | | 34 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 679.00 | 11 355.00 | | 8 679.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 574.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 749.00 | 479 990.00 | | 447 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 492.00 | 27 447.00 | | 40 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 390.00 | | |
294 Charges financières | 1 599.00 | 1 808.00 | | 1 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | 687.00 | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 4 821.00 | | 5 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 748.00 | 29 522.00 | | 32 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75.00 | | | 75.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 899.00 | | | 899.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |