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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 374.00 | 80 073.00 | 55 301.00 | 135 374.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 580.00 | 80 073.00 | 103 507.00 | 183 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
072 Créances – Autres | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
110 Total général Actif | 282 055.00 | 80 073.00 | 201 982.00 | 282 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 486 126.00 | 501 168.00 | | 486 126.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 741.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 155.00 | 501 909.00 | | 486 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 709.00 | 224 931.00 | | 229 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 063.00 | 7 230.00 | | -2 063.00 |
242 Autres charges externes. | 81 389.00 | 93 310.00 | | 81 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | 7 801.00 | | 8 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 938.00 | 122 648.00 | | 114 938.00 |
252 Charges sociales | 47 735.00 | 53 211.00 | | 47 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 323.00 | 16 451.00 | | 20 323.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 130.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 459.00 | 525 711.00 | | 500 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 304.00 | -23 802.00 | | -14 304.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 772.00 | 2 162.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 264.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 610.00 | -18 633.00 | | -15 610.00 |